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601677明泰铝业 2020年净利增幅15%至20%

河南明泰铝业股份有限公司成立于1997年,明泰铝业是一家集科研、加工、制造为一体的大型现代化铝加工企业,主要从事铝板带箔的生产和销售,是中国知名的民营铝板带箔加工生产企业。
资料显示,明泰铝业产品由最初的铝板带箔领域,扩展为铝板带箔及铝型材两大门类,涵盖了铝加工的两大主要领域。产品广泛应用于新能源电池、轨道车体、军工航空、汽车制造、5G通讯、特高压输电、医药及食品包装、印刷制版、电子家电、交通运输等众多领域。
截止2020年9月30日,明泰铝业营业收入115.2401亿元,归属于母公司股东的净利润7.1834亿元,较去年同比增加2.5947%,基本每股收益1.17元。

明泰铝业2020年预计净利10.5亿-11亿 订单不断增长
1月11日,明泰铝业(601677)发布2020年年度业绩预告:预计2020年度实现的归属于上市公司股东的净利润105,000万元至110,000万元,与上年同期相比增加13,300万元至18,300万元,增幅15%至20%。
公告显示,业绩预告期间为2020年1月1日至2020年12月31日,预计2020年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约80,000万元至85,000万元,与上年同期相比增加18,457万元至23,457万元,增幅30%至38%。
报告期内,技术创新和产品研发成效显著,新产品的推出进一步提升市场竞争力,锂电池软包铝箔、汽车用铝等高附加值产品优化公司产品结构,提升公司利润率水平。
下游需求旺盛,随着环保政策、限塑令的深入实施,新能源汽车、绿色消费、交通运输等领域订单不断增长。本年度公司交通运输、绿色消费、医药等领域产品销量的增长确保了全年目标的顺利完成,铝板带箔销量约98万吨,增幅约14%;汽车铝材已经顺利进入蔚来、比亚迪等一线车企采购体系。
公司利润来源于加工费,营业收入中包含“铝锭价格和加工费”。随着公司转型升级的不断深入,附加值稳步提升。剔除原材料后公司加工利润率水平在20%以上。

明泰铝业股票行情分析
明泰铝业2021年1月12日收报16.28元,涨跌幅10.00%,换手率6.71%。当日该股主力资金流入3.08亿元,流出2.66亿元,主力净流入4242.61万元。其中,超大单流入1.07亿元,流出7055.24万元,净流入3645.56万元。当日散户资金流入3.63亿元,流出4.06亿元,散户净流出4242.61万元。
明泰铝业(601677)01月12日涨停收盘,股价上涨10.00%,收盘价为16.28元。
原因分析
明泰铝业涨停原因类别为新能源汽车+军工+业绩预增。1、公司已取得军工保密资格认证,未来还将加大军工及航空航天领域拓展;
2、公司在新能源汽车产业链中主要涉足两个方面,分别是新能源电池用电子箔和车用铝合金板;
3、明泰铝业公告,2020年预计实现归属于上市公司股东的净利润10.5亿元至 11亿元,与上年同期相比增加1.33亿元至1.83亿元,增幅 15%至 20%。
投顾分析
该股今日放量涨停,表明场外资金吸筹积极性高,做多动能强劲。目前该股量价配合良好,交投较为活跃,后市续涨概率较大。投顾建议:投资者对该股短期走势可持乐观态度。
历史回测
近2年,两市共出现过6349次【放量涨停】,当出现这个信号时,次日上涨概率为61.82%,平均收益率为1.95%。持有1天的上涨概率最高,达到了61.82%,持有2天的平均收益率最高,达到了2.20%。

明泰铝业(601677):Q4业绩高速增长 持续看好铝材加工龙头修复机会
类别:公司 机构:开源证券股份有限公司 研究员:赖福洋 日期:2021-01-13
2020 年业绩预增再次彰显公司持续成长属性1 月11 日,公司发布2020 年业绩预告,预计2020 年实现归母净利润10.50 亿元-11.00 亿元,同比增长14.50%-19.96%,实现扣非归母净利润8.00 亿元-8.50 亿元,同比增长29.99%-38.11%。根据公司2020 年业绩预告,我们上调公司盈利预测,预计公司2020-2022 年归母净利润分别为10.87 亿元、13.47 亿元、15.98亿元,EPS 分别为1.64 元、2.04 元、2.42 元(原归母净利润为10.43 亿元、12.46亿元、14.57 亿元,原EPS 为1.69 元、2.02 元、2.36 元),当前股价对应2020-2022 年PE 分别为9.0 倍、7.3 倍、6.1 倍。伴随产销量和吨毛利的快速提升,公司业绩未来仍有望保持快速增长,且当前公司估值较低,其持续的高成长性有望带来公司价值的重估,维持“买入”评级。
吨毛利提升叠加产销量扩张,助力公司业绩高速增长2020 年Q1-Q4,公司分别实现扣非归母净利润0.86 亿元、2.18 亿元、2.88 亿元、2.08 亿元-2.58 亿元。其中,2020Q4 公司扣非归母净利润同比增长35.12%-67.64%,这得益于公司不断推出锂电池软包铝箔、汽车用铝等高附加值产品,持续优化产品结构,提升吨毛利水平,同时新能源汽车、交通运输等下游领域的需求也在不断增长,全年铝板带箔累计销量98 万吨。环比方面,2020Q4 公司扣非归母净利润环比有所下滑,这可能是因为年末费用计提以及海外销售带来的汇兑损益所致,若扣除费用损益影响,公司四季度业绩环比或仍有增长。
展望未来:铝材加工龙头增长空间广阔
公司未来的业绩增长空间来自以下两方面:(1)销量持续释放:随着各类新建及技改项目陆续投产,公司各类产品将持续放量,我们预计公司销量将由2019 年的86 万吨增加至2022 年的128 万吨。(2)吨毛利稳步提升:公司吨毛利得以提升主要来自于以下两方面,一是产品结构逐步升级带来吨盈利提升(交通运输和新能源是主要方向);二是行业出清之后原有部分产品加工费用存在提升空间,预计2019-2022 年公司各类产品的总体吨毛利将由1700 元逐步提升至2280 元。
公司作为铝加工行业龙头,未来产品量价齐升,将助力业绩持续高速增长。
风险提示:产能投放不及预期、下游需求大幅下滑、原材料价格大幅波动。

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