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百隆东方:2021上半年净利润增长280%-330% 股票涨39.69%

7月2日,百隆东方盘中最高价6.17元,股价创近一年新高。截至收盘,百隆东方最新价为6.15元,上涨7.52%,全日成交金额达到2.4亿元,换手率2.66%。根据当日最新收盘价进行计算,百隆东方总市值为92.25亿元。
百隆东方近一年的前次股价高点出现在2021年5月7日,当日最高价为6.05元(前复权),后市未能突破前次高点,股价最低于2021年6月17日下探4.9元(前复权)。以最低点为区间起点计算,2021年6月17日至2021年7月2日,百隆东方区间累计涨幅达到23.8%。

年中盘点:百隆东方半年涨39.69%,跑赢大盘
统计数据显示,截至2021年6月30日收盘,百隆东方报收于5.39元,较2020年末的3.86元(前复权价)上涨39.69%。2月1日,百隆东方盘中最低价报3.54元,股价触及上半年最低点,5月7日股价最高见6.05元,最高点相较于年初最大涨幅达到56.75%。上半年共计3次涨停收盘,1次跌停收盘。百隆东方当前最新总市值80.85亿元,在纺织服装板块市值排名18/91,在两市A股市值排名1679/4445。
沪深股通持股方面,截止2021年6月29日收盘,百隆东方沪深股通持股市值7321.77万元,较期初增加1927万元;沪深股通持股量占A股比值为0.89%,与期初保持一致。
融资融券方面,截止2021年6月29日收盘,百隆东方融资余额5445.9万元,较期初减少3501.24万元;融资余额占流通市值比例为0.67%,低于期初的1.49%。
龙虎榜方面,截止6月30日收盘,2021上半年百隆东方共计2次登上龙虎榜,累计上榜原因2条。
个股研报方面,上半年百隆东方共计收到2家券商的6份研报,最高目标价7.43元,较最新收盘价仍有37.85%的上涨空间。

百隆东方公司业绩
百隆东方2020年年报显示,截止2020年12月31日,公司的营业总收入61.35亿元,同比下降1.4%;归属母公司股东净利润3.66亿元,同比增长22.92%;基本每股收益为0.25元。
百隆东方6月21日公布2020年年度分红实施方案:以本公司总股本14.74亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税,税后1.8元),合计派发现金红利总额为2.95亿元。
公司自上市以来募资1次共计20.4亿元,派现10次共计16.47亿元,累计派现募资比为80.74%。

百隆东方股票分红统计表
百隆东方2021年上半年预计净利同比增长280%-330% 订单增加
7月1日,百隆东方(601339)近日发布2021年半年度业绩预增公告,预计2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加38,151.06万元到44,963.74万元,同比增加280%到330%。
公告显示,预计2021年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加38,767.68万元到45,054.33万元,同比增加370%到430%。
上年同期:归属于上市公司股东的净利润:13,625.38万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:10,477.75万元。
本期业绩预增的主要原因是主营业务影响:公司本次业绩预增主要是由于2021年上半年公司整体产能恢复到疫情前水平,产能利用率提升,订单增加、主营业务利润增长等因素综合影响。
非经常性损益影响:非经常性损益对公司本期业绩预增没有较大影响。
会计处理影响:会计处理对公司本期业绩预增没有影响。
上年比较基数较小:受疫情影响,上年同期比较基数偏低。
百隆东方作为国内领先的色纺纱生产企业之一,主营业务为色纺纱的研发、生产和销售。

百隆东方(601339):业绩超预期 强化份额提升、周期性弱化逻辑
类别:公司 机构:华西证券股份有限公司 研究员:唐爽爽 日期:2021-07-02
事件概述
公司发布业绩预增公告,2021H 公司预计归母净利5.18-5.86 亿元、同比增长280-330%,扣非归母净利4.93-5.56 亿元、同比增长370-430%,业绩超预期。单季来看,2021Q2 预计归母净利为2.95-3.63 亿元、同比增长354%-459%、较21Q1 进一步提速增长(21Q1 归母净利增速为213%),21Q2 单季扣非归母净利预计为2.77-3.40 亿元、同比增长536%-680%。
分析判断:
我们分析业绩超预期主要由于:1)公司提价产生的滞后效应,3 月提价后的贡献主要体现在21Q2;(2)公司高毛利率的色纺纱订单占比进一步提升;(3)21Q2 产能利用率进一步提升。
我们认为,公司份额提升更深远的意义在于周期属性弱化:(1)议价能力提升:公司产品价格并未随着棉价下降而下降,3 月棉价最多回落9%、但公司单价并未下降;(2)随着海外客户份额加速提升、订单结构持续改善(色纺纱占比提升)。
投资建议
4 月以来,棉花价格回升至1.6 万元/吨,我们分析主要受印度疫情加剧、以及全球大宗商品价格上涨影响。考虑到中报超预期、利润率改善加速,将21/22/23 年净利上调22%/8%/11%至11.5/12.7/16 亿元,21/22/23 年EPS 分别为0.77/0.85/1.07 元、对应21/22/23PE 为7/7/5X,将目标价从7.43 元上调至9.54 元(对应21 年扣非净利15XPE),维持“买入”评级;安全边际参考公司回购均价(3.7 元)及股权激励行权价(3.93/4.33 元)。
风险提示
棉价下行风险;提价后客户选用替代产品的风险;汇率波动风险;投产进度低于预期风险;系统性风险。

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