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广汇能源:国内具有煤油气三种资源民企 2021上半年股票涨17.67%

 年中盘点:广汇能源半年涨17.67%,跑赢大盘
统计数据显示,截至2021年6月30日收盘,广汇能源报收于3.33元,较2020年末的2.83元上涨17.67%。2月3日,广汇能源盘中最低价报2.40元,股价触及上半年最低点,6月11日股价最高见3.85元,最高点相较于年初最大涨幅达到36.04%。上半年共计1次涨停收盘,无收盘跌停情况。广汇能源当前最新总市值224.91亿元,在石油行业板块市值排名8/43,在两市A股市值排名722/4445。
沪深股通持股方面,截止2021年6月29日收盘,广汇能源沪深股通持股市值6.15亿元,较期初增加2.74亿元;沪深股通持股量占A股比值为2.75%,高于期初的1.78%。
融资融券方面,截止2021年6月29日收盘,广汇能源融资余额10.35亿元,较期初增加2.01亿元;融资余额占流通市值比例为4.63%,高于期初的4.36%。
个股研报方面,上半年广汇能源共计收到2家券商的4份研报。

广汇能源本周融资净买入820.15万元,居石油行业板块第四
广汇能源本周(2021/06/28-2021/07/02)累计跌幅达5.23%,截至7月2日最新股价报收3.26元。从增量上来看,6月28日至7月2日融资买入交易规模2.08亿元,融资偿还规模2亿元,期内融资净买入820.15万元。从存量上来看,截止7月4日,广汇能源融资融券余额10.56亿元,其中融资余额规模10.3亿元,融券余额规模2624.41万元。
广汇能源本周两融余额延续增长态势,融资余额已连续3周增长累计达1.14亿元。在两市2022家融资融券标的中,广汇能源期内融资净买入值排名第491,期末融资余额排名第357。按东财二级行业分类的融资融券标的统计情况来看,在所属石油行业板块中,广汇能源本周融资净买入额排名4/18,期末融资余额行业排名3/18。

广汇能源股东户数增加11.36%,户均持股14.32万元
广汇能源2021年7月2日在上证E互动上发布消息称,截至2021年6月30日公司股东户数为15.71万户,较上期(2021年6月18日)增加1.6万户,增幅达11.36%。
广汇能源股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年6月30日化工行业上市公司平均股东户数为3.36万户。其中,公司股东户数处于1.5万~3万区间占比最高,为30.67%。
2021年5月20日至今,公司股东户数有所增长,区间涨幅为8.97%。2021年5月20日至2021年6月30日区间股价上涨7.77%。
截至2021年6月30日,公司最新总股本为67.54亿股,且均为流通股。户均持有流通股数量由上期的4.79万股下降至4.3万股,户均流通市值14.32万元。
广汇能源户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年6月30日,化工行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为29.83万元。其中,25.00%的公司户均持有流通股市值在11.5万~19.5万区间内,广汇能源也处在该区间范围内。
2021年6月30日,沪股通持有广汇能源的股份数量为1.86亿股,占流通股本的2.75%,较上期(2021年6月18日)的2.4亿股下降22.54%。

广汇能源:广汇集团累计质押公司股份约13.96亿股
广汇能源(SH 600256,收盘价:3.26元)7月2日晚间发布公告称,截至本公告发布之日,广汇集团持有公司股份约25.81亿股,占公司总股本的约38.22%;广汇集团一致行动人持有公司股份约5895万股,占公司总股本的0.8728%;广汇集团及其一致行动人共持有公司股份约26.40亿股,占公司总股本的39.0905%。截至本公告发布之日,广汇集团累计质押公司股份约13.96亿股,占其所持有公司股份的54.0868%,占公司总股本的约20.67%。

2020年年报显示,广汇能源的主营业务为工业、商业,占营收比例分别为:94.34%、5.66%。
广汇能源的董事长是韩士发,男,59岁,中国国籍,硕士学历,高级工程师。 广汇能源的总经理是闫军,男,55岁,中国国籍,高级工程师,曾任兰州燃气化工集团煤气厂厂长助理兼副总工程师。

广汇能源(600256)公司深度报告:项目进入收获期 迈入成长快车道
类别:公司 机构:国信证券股份有限公司 研究员:杨林/刘子栋/薛聪 日期:2021-07-04
公司进入项目收获期
公司成立于1994 年,2000 年上市,2002 年开始进行产业结构调整,2012 年成功转型为专业化的能源开发上市公司。公司立足于新疆本土及中亚丰富的石油、天然气和煤炭资源,确立了以能源产业为经营中心、资源获取与转换为方向的产业发展格局,是国内目前唯一一家同时具有煤、油、气三种资源的民营企业。公司在18-19 年投产大量项目,包括煤炭清洁炼化、红淖铁路等,这些项目在今年开始逐步贡献利润,在周期回暖的背景下给予公司很高的业绩弹性。
天然气业务贡献业绩增长的主要动力
公司自17 年开始进军LNG 接收站领域,每年周转规模都在稳定扩张,LNG 接收站是天然气领域的核心优质资产,具有很强的政策壁垒,利润高且稳定。
煤化工和煤炭价格弹性大
在低油价的背景下,油制烯烃成本优势明显,但近期国际油价中枢提升,导致油制烯烃成本上升,MTO 装置盈利逐渐提升,甲醇价格不断上涨,煤制甲醇盈利有望提升。
随着“碳中和、碳达峰”战略的推出,动力煤产地安全环保检查严格,产地煤源紧张,而且由于行业整顿可能呈现常态化,减产限产可能会持续影响市场,预计2021 年煤价中枢上升。
盈利预测与估值
预计21-23 年公司归母净利润分别达到26.27/35.14/47.23 亿元,EPS分别为0.39/0.52/0.70 元/股。因为公司属于周期成长股,若给与21 年整体11 倍的估值水平,市值目标280 亿左右,因此我们判断公司21年目标市值在260-280 亿之间,对应目标价在3.86-4.15 元。首次覆盖,给予“买入”评级。
风险提示
能源大宗品价格下跌;铁路运量低于预期;在建项目进度不达预期;新产品市场投放不达预期。

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