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非对称非均衡股市交易

华阳集团:2021上半年净利润预增141.23%到179.83%

7月15日,华阳集团封涨停板,当日报收34.82元,涨跌幅10.02%,成交额6.94亿元,换手率4.44%;封单6110手,共计2127.54万元。据当日最新收盘价计算,华阳集团流通市值为164.37亿元。

年中盘点:华阳集团半年涨17.95%,跑赢大盘
统计数据显示,截至2021年6月30日收盘,华阳集团报收于31.58元,较2020年末的26.77元(前复权价)上涨17.95%。1月7日,华阳集团盘中最低价报22.89元,股价触及上半年最低点,2月9日股价最高见39.52元,最高点相较于年初最大涨幅达到47.63%。上半年共计8次涨停收盘,1次跌停收盘。华阳集团当前最新总市值149.4亿元,在电子元件板块市值排名94/305,在两市A股市值排名1043/4445。
沪深股通持股方面,截止2021年6月29日收盘,华阳集团沪深股通持股市值1.12亿元,较期初增加3164.57万元;沪深股通持股量占A股比值为0.76%,高于期初的0.62%。
龙虎榜方面,截止6月30日收盘,2021上半年华阳集团共计3次登上龙虎榜,累计上榜原因3条。
大宗交易方面,截止6月30日收盘,2021上半年华阳集团共计9天出现大宗交易,交易笔数共计34笔,交易金额共计1.94亿元,均为折价交易。
个股研报方面,上半年华阳集团共计收到6家券商的14份研报,最高目标价38.19元,较最新收盘价仍有20.93%的上涨空间。

华阳集团:预计2021年上半年净利润同比增长141.23%~179.83%
华阳集团(SZ 002906,收盘价:31.65元)7月14日晚间发布业绩预告,预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润1.25亿元~1.45亿元,同比增长141.23%~179.83%;基本每股收益盈利0.27元至0.31元。业绩变动主要原因是,报告期内,公司汽车电子智能座舱业务包括数字仪表、中控、HUD等订单大幅增加,精密压铸业务订单大幅增加,公司销售收入较上年同期大幅增长;因芯片等原材料供应紧张和涨价,降低了公司销售和利润增长率。
2020年年报显示,华阳集团的主营业务为汽车电子、精密压铸、精密电子部件、LED照明、其他,占营收比例分别为:62.41%、18.84%、11.62%、4.2%、2.93%。

华阳集团:限售股份约87.07万股将于7月15日解禁
华阳集团(SZ 002906,收盘价:34.03元)7月13日晚间发布公告称,公司限售股份约87.07万股将于2021年7月15日解禁并上市流通,占公司总股本比例为0.18%。

华阳集团(002906):2Q21增长预告符合预期 不惧缺芯、展现韧性
类别:公司 机构:中国国际金融股份有限公司 研究员:陈昊/李诗雯/彭虎 日期:2021-07-16
业绩预告2Q21盈利同比增长105%-164%
华阳发布2021年半年度业绩预告:公司预计1H21实现归母净利润1.251.45亿元,同比增长141%-180%;预计实现扣非净利润1.05-1.25亿元同比增长262%-331%。业绩预告对应2Q21单季度归母净利润0700.90亿元,同比增长105%-164%;单季度扣非归母净利润为0.5-0.7亿元,同比增长113%-197%,业绩增长亮眼,符合我们此前预期。
根据公司公告,业绩期内数字仪表、中控、HUD等智能座舱业务订单增加较多,精密压铸订单亦迎来提升,带动收入同比大幅增长;但芯片等原材料紧缺及涨价对盈利水平形成了拖累。我们据此预期公司1H21的营收增速比韧性。此外,1H21公司有债权重新确认收益影响净利润约1700万元,股权激励费用约960万元。
关注要点
汽车芯片缺货成为上半年汽车电子厂商共同面对的系统性风险,2Q尤甚。我们认为,半导体短缺正在短中期对汽车生产形成负面影响。根据中国汽车工业协会数据,6月我国汽车的产、销量分别同比下降16.5%和124%;德国汽车产业协会VDA也将2021年德国汽车销量增速预测从8%下修至3%。根据 Digitimes和产业链调研,我们预期2021下半年汽车产业链将持续承压于芯片缺货问题,但随着车用芯片产能排布增加、瑞萨工厂产能在6月恢复,缺芯问题有望得到缓和;且以华阳为代表的龙头 TierI厂商在系统性风险之下具有站位优势,有望优先解决芯片紧缺的问题。
智能化需求不减,客户拓展注入长期增长势能。我们认为短期原材料供应的挑战不会改变智能化迸程,华阳未来仍将受益于智能化浪潮。2020年,华阳汽车电子业务的客户从自主品牌向合资开拓,并承接了长安、长城、长安福特、广汽、先锋、PSA等客户的新订单。公司HUD等新产品快速上量、盈利优化,我们估计1H21公司HUD出货量超出6万台。展望2021全年,我们判断公司有望凭借与华为、长城、广汽等品牌的合作进一步实现业绩增量,同时AR-HUD等新品类有望适配高端车型量产。
估值与建
维持公司跑赢行业评级和盈利预测,当前股价对应2021/22年52.8/33.3倍PE基于SOIP估值,维持公司目标价40.00元,对应2022年421倍PE和26%的上行空间
风险
汽车智能化进展不及预期;汽车芯片缺货影响超预期。

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