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中国交建2021上半年净利润预增110%到139% 股票跌8.28%

中国交建:融资净偿还809.13万元,融资余额9.77亿元(07-27)
中国交建融资融券信息显示,2021年7月27日融资净偿还809.13万元;融资余额9.77亿元,较前一日下降0.82%。
融资方面,当日融资买入2054.23万元,融资偿还2863.36万元,融资净偿还809.13万元。融券方面,融券卖出16.26万股,融券偿还21.19万股,融券余量356.01万股,融券余额2235.74万元。融资融券余额合计10亿元。
7月27日,中国交建被沪股通减持10.19万股,最新持股量为2112.08万股,占公司A股总股本的0.18%。

年中盘点:中国交建半年跌8.28%,跑输大盘
统计数据显示,截至2021年6月30日收盘,中国交建报收于6.48元,较2020年末的7.06元(前复权价)下跌8.28%。1月14日,中国交建股价最高见7.65元,最高点相较年初最大涨幅达到8.26%,2月4日盘中最低价报6.33元,股价触及上半年最低点。中国交建当前最新总市值1047.54亿元,在工程建设板块市值排名3/88,在两市A股市值排名145/4445。
沪深股通持股方面,截止2021年6月29日收盘,中国交建沪深股通持股市值1.52亿元,较期初减少1.84亿元;沪深股通持股量占A股比值为0.19%,低于期初的0.39%。
融资融券方面,截止2021年6月29日收盘,中国交建融资余额10.26亿元,较期初减少8213.12万元;融资余额占流通市值比例为1.34%,高于期初的1.3%。
个股研报方面,上半年中国交建共计收到3家券商的4份研报,最高目标价9.52元,较最新收盘价仍有46.91%的上涨空间。

中国交建2020年度10派1.8088元
中国交建6月21日公布2020年年度分红实施方案:以本公司总股本117.47亿股为基数,向A股股东每10股派发现金红利1.8088元(含税,税后1.6279元),合计派发现金红利总额为21.25亿元。
中国交建2020年年报显示,截止2020年12月31日,公司的营业总收入6275.86亿元,同比增长12.99%;归属母公司股东净利润162.06亿元,同比下降19.02%;基本每股收益为0.9元。
公司自上市以来募资1次共计50亿元,派现10次共计304.3亿元,累计派现募资比为608.6%。

中国交建:上半年净利润预增109.70%-139.01%
7月24日,中国交建(601800.SH)披露了2021年半年度业绩预增公告。经公司初步测算,中国交建预计2021年半年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为85.41亿元到97.35亿元,与上年同期相比将增加44.68亿元到56.62亿元,同比增长109.70%到139.01%。
对于业绩预增的主要原因,中国交建表示,一方面,去年上半年疫情期间,国内高速公路免收车辆过路费对公司的影响本年度已消除;另一方面,公司按照“两保一争”的战略目标,牢固树立“过紧日子”思想,加强对盈利改善、财务杠杆风险及两金等关键指标的管理,经营业绩和经营质量持续稳中向好。

中国电建与中国交建签署战略合作协议
6月17日,中国电建与中国交建签署战略合作协议。中国电建董事长晏志勇表示,希望双方以此次战略合作为契机,积极服务“一带一路”、长江经济带等国家战略,紧抓“碳达峰、碳中和”、国家新型城镇化等历史机遇,在水利水电、生态环保、海上风电、国际业务等领域,展开更大范围、更宽领域、更深层次合作,推动双方实现高质量发展。

中国交建:公司主营业务没有房地产业务
7月28日讯,有投资者向中国交建(601800,股吧)(601800)提问, 公司应该减少房地产方面的投资,大力发展水利业务和新能源基建业务
公司回答表示,您好,公司主营业务没有房地产业务,参与少量项目主要与公司主营业务协同发展相关。同时,公司根据市场变化,将积极进入与主业相关的细分市场,在水利、海上风电安装等领域均有实质进展。谢谢。

中国交建(601800):中期业绩超预期
类别:公司 机构:东北证券股份有限公司 研究员:王小勇 日期:2021-07-27
事件:
公司7月23日晚 发布公告,预计2021年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润为为85.41- 97.35 亿元,同比增长109.7%-139.0%。
点评:
疫情阴霾驱散,公司业绩超预期。公司业绩预期向上原因如下:1)2020上半年疫情期间,国内高速公路免收车辆过路费对公司的影响本年度已消除;2)公司按照“两保一争”的战略目标,牢固树立“过紧日子”思想,加强对盈利改善、财务杠杆风险及两金等关键指标的管理。单季度来看,Q2 实现归属于上市公司股东的净利润为42.15-54.09 亿元,同比增长51.6%-94.5%,业绩超出预期。
积极投资项目,增强主业竞争力。根据6 月底公告,公司附属公司中交城投拟出资12.13 亿元,与中房集团及云岩城合作投资贵阳市人民大道(云岩段)城市更新综合改造项目;附属公司三公局拟出资10.8 亿元与华通置业及中红众城咨询合作投资天津市红桥区报春里红双(挂)2021-017 号地块项目。两个重大项目将有利于公司聚焦主业,增加品牌影响力,进一步加强核心竞争力及盈利能力。
国资委业绩考核成绩斐然,荣获“16 连A”。7 月13 日,国务院国资委公布了2020 年度中央企业负责人经营业绩考核结果,公司再次荣获经营业绩考核A 级企业,是继2005 年以来连续第十六年在国资委经营业绩考核中保持A 级荣誉,也是建筑行业中唯一获得“16 连A”的央企。
基建行业恢复景气,公司持续受益。2021 年上半年基建开始摆脱疫情影响,1-6 月基础设施建设固定资产投资额累计同比增速为7.15%,为近3年同期增速之最。下半年在地产受到严格管控的背景下,基建景气度有望提升。中长期方面,受益于国家“两新一重”建设方针,公司作为中国领先的交通基建企业,基建主业有望持续受益。
首次覆盖,给予公司“增持”评级。预计公司2021-2023 年EPS 分别为1.22/1.36/1.50 元。结合可比公司估值,给予公司7 倍PE,对应目标价8.54 元,给予公司“增持”评级。
风险提示:订单回款不及预期,业绩预测和估值判断不达预期的风险。

中国交建(601800):21H1预告业绩超预期 十四五开门红
类别:公司 机构:天风证券股份有限公司 研究员:武慧东/鲍荣富/王涛 日期:2021-07-26
公司发布21h1 业绩预告,预计21h1 归属普通股东净利润85.4-97.4 亿(剔除永续票据利息,优先股已于20h2 赎回),同口径yoy(后文同)110%-139%;中值91.4 亿,yoy 124%,较19h1 cagr +10%。我们测算21q2 归属少数股东净利润中值或约48 亿,yoy 154%,较19q2 Cagr 13%。业绩超市场及我们预期。剔除20h1 疫情影响背景下,21h1 及q2 业绩较19 年同期复合增速均实现两位数增长,增长稳健有韧性,判断疫情对运营资产效益影响明显减弱。受益基建行业集中度持续提升及基建REITs 试点推进或为公司资产负债表腾挪较多空间,公司十四五成长弹性值得期待、值得重视。
十四五迎开门红,运营类资产亏损幅度或明显收敛公司21h1 预告业绩亮眼,超我们前期预期,我们认为核心源于:1)公司传统基建优势领域(公路、桥梁等)业务拓展及推进节奏或好于行业平均,同时订单收入转化节奏延续较快水平;2)运营类资产亏损面或较20 年同期明显收窄(疫情20FY 运营类项目净亏损44 亿,其中21h1 净亏损27 亿,主因疫情期高速公路免费及车流减少加大运营类项目亏损面)。
基建投资作为重要经济压舱石或有延续性,集中度提升或有延续性在严控地方政府隐形债务背景下,我们认为基建投资高增长相对缺乏支撑,但其在经济当中扮演角色短期难弱化。21 年1-6 月广义、狭义基建投资同比分别+7.2%、+7.8%,较19 年同期分别增长+7.2%、+4.9%。总体而言,现阶段基建投资总体平稳,增速逐步稳定于个位数水平。同时也观察到建筑领域(房建、基建)大企业新签占比稳步提升。我们判断基建市场集中度提升趋势或有一定延续性,中国交建作为龙头之一,在行业难高增背景下,自身并不缺乏成长性。
或明显受益基建REITs 试点推进,维持前期业绩预测,维持“买入”评级我们暂维持公司21-23 年盈利预测为193/218/243 亿,预计21-23 年YoY分别为19%/13%/12%。公司前期沉淀较多运营类基础设施资产(如20FY末特许经营权占总资产比例为18%,建筑公司中居于前列),中央推进公募基建REITs 试点,公司有望明显受益,或为公司资产负债表腾挪更多调度空间。行业层面或持续受益行业集中度提升,公司在十四五成长弹性或优于其他基建为主要业务的可比公司。认可较可比公司给予一定溢价,维持公司21 年8x 目标PE,对应目标价9.52 元,维持“买入”评级。
风险提示:基建投资增速不及预期;利润率修复节奏低于预期;REITs 配套政策落节奏及执行力度低于预期;预告数据为初步测算结果,具体数据以2021 年半年报为准。

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