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非对称非均衡股市交易

格林美:布局动力电池回收 2021上半年股票涨33.91%

格林美:融资净偿还1.25亿元,两市排名第12(07-30)
格林美融资融券信息显示,2021年7月30日融资净偿还1.25亿元;融资余额44.61亿元,较前一日下降2.72%。
融资方面,当日融资买入5.42亿元,融资偿还6.66亿元,融资净偿还1.25亿元,净偿还额两市排名第12。融券方面,融券卖出274.35万股,融券偿还296.04万股,融券余量2283万股,融券余额2.73亿元。融资融券余额合计47.33亿元。
7月30日,格林美被深股通减持516.49万股,最新持股量为1.37亿股,占公司A股总股本的2.86%。
07月29日,格林美被深股通减持2457.69万股,最新持股量为1.42亿股,占公司A股总股本的2.97%。

格林美股东户数下降11.10%,户均持股13.09万元
格林美2021年7月16日在深交所互动易中披露,截至2021年7月9日公司股东户数为41.57万户,较上期(2021年6月30日)减少5.19万户,减幅为11.10%。
格林美股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年7月9日有色金属行业上市公司平均股东户数为6.76万户。其中,公司股东户数处于2.5万~6万区间占比最高,为30.47%。
2021年5月31日至今,公司股东户数有所增长,区间涨幅为4.50%。2021年5月31日至2021年7月9日区间股价上涨1.62%。
截至2021年7月9日,公司最新总股本为47.84亿股,其中流通股本为47.62亿股。户均持有流通股数量由上期的1.02万股上升至1.15万股,户均流通市值13.09万元。
格林美户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年7月9日,有色金属行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为23.1万元。其中,24.22%的公司户均持有流通股市值在10万~16.5万区间内,格林美也处在该区间范围内。
2021年7月9日,深股通持有格林美的股份数量为1.55亿股,占流通股本的3.23%,较上期(2021年6月30日)的1.19亿股上升29.92%。

年中盘点:格林美半年涨33.91%,跑赢大盘
统计数据显示,截至2021年6月30日收盘,格林美报收于9.35元,较2020年末的6.98元(前复权价)上涨33.91%。1月4日,格林美盘中最低价报7.13元,股价触及上半年最低点,5月31日股价最高见11.41元,最高点相较于年初最大涨幅达到63.38%。上半年共计6次涨停收盘,无收盘跌停情况。格林美当前最新总市值447.26亿元,在材料行业板块市值排名8/108,在两市A股市值排名348/4445。
沪深股通持股方面,截止2021年6月29日收盘,格林美沪深股通持股市值11.11亿元,较期初增加1.81亿元;沪深股通持股量占A股比值为2.49%,低于期初的2.77%。
融资融券方面,截止2021年6月29日收盘,格林美融资余额38.72亿元,较期初增加13.7亿元;融资余额占流通市值比例为8.72%,高于期初的7.52%。
龙虎榜方面,截止6月30日收盘,2021上半年格林美共计6次登上龙虎榜,累计上榜原因6条。
个股研报方面,上半年格林美共计收到5家券商的6份研报,最高目标价10.2元,较最新收盘价仍有9.09%的上涨空间。
格林美(002340.SZ)7月31日在投资者互动平台表示,2021年,公司计划实现电池与电池废料回收总量突破3万吨;到2025年,公司计划回收动力电池回收超过25万吨/年,并谋划与全球上下游合作在印尼、欧洲建设动力电池回收基地。

格林美(002340):化繁为简+把握行业新风口 前驱体龙头整装待发
类别:公司 机构:长城证券股份有限公司 研究员:吴轩/孙志轩 日期:2021-07-29
三元前驱体龙头 产能不断爬升:公司2020 年受疫情影响三元前驱体出货约4 万吨,但行业地位仍保持在前三。2021 年公司经营恢复正常,预计全年出货量可达10 万吨。2020 年末公司已有三元前驱体产能13 万吨产能,四氧化三钴产能2.5 万吨,预计未来三元前驱体产能扩大到40 万吨,四氧化三钴产能扩大到3.5 万吨,满足新能源汽车对前驱体的需求、电子消费市场的需求,推动公司业绩稳步增长。
调整战略推动业务发展 聚焦核心竞争力最强的前驱体业务:公司拟以分拆上市的方式剥离副业聚焦新能源业务,以电子废弃物回收为主业的江西格林循环完成战投引进、股改等工作,目前上市申请已受理。2020 年末,公司处置浙江德威硬质合金制造有限公司16.5%股权,处置后持股比例为48.5%,浙江德威不再纳入并表范围,同时公司积极引入各种资本对城市矿山、硬质合金、环境服务等业务进行混改。未来公司将聚焦发展以三元前驱体、四氧化三钴生产和动力电池回收为主的新能源材料业务。
产品技术领先 服务主流客户核心优势明显:公司三元电池材料与电池原料方面率先攻克高镍NCA&NCM811 前驱体与单晶前驱体制造技术,并大规模产业化,主要供应ECOPRO、三星SDI、LG 化学、容百科技等。
公司突破了四氧化三钴均匀掺杂技术,掺杂高电压型四氧化三钴全面量产,出货量占比50%以上,夯实了四氧化三钴在行业的核心地位,公司主流配置三星、ATL 和优美科等世界头部企业供应链。
青美邦项目有望2022 年初投产 与矿业巨头签订长单保障镍钴资源供应:
公司2018 年和青山钢铁等合资在印尼建设电池级镍化学品(金属量5 万吨/年)项目,2021 年初取得了对印尼镍资源项目的控制权,该项目有望于2022 年初投产。此外,公司与全球钴开采龙头嘉能可2018-2020 年三次签订长期协议,2020-2029 年累计向公司供应不少于13.78 万吨钴;2020年与力勤签署长期协议,八年内累计供应不少于7.44 万吨镍、0.93 万吨钴。通过海外项目建设及与矿业巨头长单采购,公司有力保障了镍钴资源的稳定供应。
把握未来行业新方向 提前布局动力电池回收业务:随着2014 年首批电动车电池进入报废阶段,电池回收市场逐渐开启,公司提前布局已拥有10万吨电池回收产能,2020 年回收电池量超过1 万吨。我们预计2025 年三元电池回收市场空间达77.41 亿元,磷酸铁锂电池回收26.44 亿元。公司攻克动力电池完整回收与循环再造三元动力电池材料的关键技术,实现废旧电池中失效钴镍材料的生命周期再造,电池回收技术荣获广东省科技进步一等奖、国家科技进步二等奖,目前公司已有3 家子公司入选电池综合利用白名单,确立了行业优势地位,增强了行业先发优势。
投资建议:公司三元电池前驱体业务产能和出货量均处在高速增长阶段。
钴镍价格增长预计将提升新能源电池材料业务的盈利能力,动力电池回收市场预计在未来逐步放量,公司已占据先发优势,掌握领先技术,未来增长潜力大。我们预计公司2021-2023 年EPS 分别为0.27、0.40、0.58 元/股,对应PE 分别为42.55 倍、28.79 倍、19.74 倍
风险提示:原材料价格波动风险 在建产能投放不及预期 新能源汽车销量不及预期 新冠疫情反复 印尼政策风险 原材料合作合同不可抗力风险空间测算模型参数不及预期风险

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