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非对称非均衡股市交易

保利地产:拿地积极 大股东及高管增持彰显信心

保利地产本周融资净偿还1.26亿元,居房地产板块第一
保利地产本周(2021/08/02-2021/08/06)累计涨幅达7.39%,截至8月6日最新股价报收10.75元。从增量上来看,8月2日至8月6日融资买入交易规模4.68亿元,融资偿还规模5.94亿元,期内融资净偿还1.26亿元。从存量上来看,截止8月8日,保利地产融资融券余额47.74亿元,其中融资余额规模45.84亿元,融券余额规模1.9亿元。
在两市2095家融资融券标的中,保利地产期内融资净买入值排名第2067,期末融资余额排名第41。按东财二级行业分类的融资融券标的统计情况来看,在所属房地产板块中,保利地产本周融资净买入额排名72/72,期末融资余额行业排名2/72。

年中盘点:保利地产半年跌23.89%,跑输大盘
统计数据显示,截至2021年6月30日收盘,保利地产报收于12.04元,较2020年末的15.82元下跌23.89%。3月2日,保利地产股价最高见16.64元,最高点相较年初最大涨幅达到5.18%,6月29日盘中最低价报11.98元,股价触及上半年最低点。保利地产当前最新总市值1441.13亿元,在房地产板块市值排名2/127,在两市A股市值排名99/4445。
沪深股通持股方面,截止2021年6月29日收盘,保利地产沪深股通持股市值70.22亿元,较期初减少11.02亿元;沪深股通持股量占A股比值为4.88%,高于期初的4.29%。
融资融券方面,截止2021年6月29日收盘,保利地产融资余额45.06亿元,较期初增加3.97亿元;融资余额占流通市值比例为3.14%,高于期初的2.17%。
大宗交易方面,截止6月30日收盘,2021上半年保利地产共计12天出现大宗交易,交易笔数共计14笔,交易金额共计1.48亿元。
个股研报方面,上半年保利地产共计收到15家券商的29份研报,最高目标价21.51元,较最新收盘价仍有78.65%的上涨空间。

8月6日,赶在周末前,保利地产月度销售表现终于发布
2021年7月单月,保利地产实现签约面积312.81万平方米,同比减少2.92%;实现签约金额421.55亿元,同比减少13.29%;2021年1-7月,实现签约面积共1984.1万平方米,同比增加9.35%;累计实现签约金额3273.4亿元,同比增加19.84%。
拿地方面,保利地产近期新增13个土地项目,分别位于上海、苏州、东莞(2宗)、河源、厦门、泉州、武汉(2宗)、太原、湘潭、长春以及大连,大部分位于一线、新一线及二线城市,总花费163.86亿元。
其中,通过挂牌的方式获得的上海市静安区灵石路北侧地块斥资最多,保利地产拥有该项目65%权益,支付价款68.34亿元。
7月末,保利地产的领导层发生巨大变动,董事长宋广菊宣布退休,辞去公司职务。
新官上任三把火,比如刘平增持向投资者彰显其对保利地产的信心。
8月5日,中信证券发布研究报告称,保利地产实际控制人和高管团队发布增持计划,同样的增持在2008、2014、2015年出现,往往意味着公司投资价值的低估。公司经营稳定,业绩可期,股息率处于高位,看好其的投资价值。

保利地产(600048):销售累计同比增长 拿地较积极
类别:公司 机构:兴业证券股份有限公司 研究员:阎常铭/徐鸥鹭/靳璐瑜 日期:2021-08-08
投资要点
事件:
8 月7 日,公司发布7 月经营数据。2021 年7 月,公司实现签约面积312.8 万平方米,同比减少2.9%;实现签约金额421.6 亿元,同比减少13.3%。2021年1-7 月,公司实现签约面积1984.1 万平方米,同比增加9.3%;实现签约金额3273.4 亿元,同比增加19.8%。
点评:
7 月单月销售放缓,累计同比保持增长。2021 年7 月,公司实现签约面积312.8万平方米,同比减少2.9%,合同销售金额421.6 亿元,同比减少13.3%;销售均价13476.2 元/平方米,同比减少10.7%。1-7 月累计实现合同销售面积1984.1万方,较2020 年同比增加9.3%,较2019 年同比增加8.8%;实现签约金额3273.4亿元,较2020 年同比增加19.8%,较2019 年同比增加17.0%;销售均价16498.4元/平方米,同比增加9.6%。
拿地较积极,主要为集中供地城市。公司7 月新增13 个开发项目,拿地金额280.1 亿元,拿地总建面280.0 万方,拿地均价10001 元/平方米,拿地金额占销售金额的比重为66.4%。2021 年1-7 月累计拿地金额1242.9 亿元,拿地总建面1930.7 万方,拿地均价6438 元/平方米,拿地金额占销售金额比重为38.0%,去年该比例为32.9%。7 月拿地金额中,一线占比37.5%,二线占比为26.7%,三四线占比为35.8%;拿地金额占比较高的城市有:上海(37.5%)、东莞(23.9%)、厦门(17.7%)。
三道红线持续达标,融资优势较好。截至2021Q1,公司扣除预收账款后资产负债率为68.84%,净负债率69.64%,现金短债比1.81,三条红线均达标。公司2020 年末有息负债综合融资成本为4.77%,低于行业平均。7 月发行ABS利率3.2%,发行3 年期和5 年期公司债利率分别为3.17%和3.45%,融资具有较强优势。
投资建议:保利地产融资优势较好,资金安全性好。我们维持公司2021-2022年EPS2.54 元和2.67 元,以2021 年8 月6 日收盘价计算,对应的PE 为4.2倍和4.0 倍,维持买入评级。
风险提示:大幅度收紧消费贷、按揭等居民杠杆、业绩不及预期

保利地产(600048)公告点评:大股东及高管同步增持 彰显价值认可
类别:公司 机构:华创证券有限责任公司 研究员:鲁星泽 日期:2021-08-06
事件:
8 月4 日晚,保利地产公告实控人保利集团增持公司50 万股,并拟在未来6个月继续增持,累计增持比例不超过公司总股本2%;公司董事长及全体高管计划未来6 个月增持金额800-1500 万元,增持价格不超过15.06 元/股。
点评:
保利集团及高管同步增持,高管增持上限价较现价+51%,彰显价值认可8 月4 日晚公司发布公告,实控人保利集团增持公司50 万股,约占公司总股本0.0042%;并拟在未来6 个月内,累计增持公司总股本比例0.0042%-2%(含本次已增持50 万股),按当前公司股价9.99 元/股计算,2%总股本占比对应增持金额达23.9 亿元。同时,公司董事长及全体高管计划未来6 个月内增持公司股份,合计增持金额800-1500 万元,其中董事长兼总经理拟增持300-500万元,其他10 位高管各增持50-100 万元,增持价格上限15.06 元/股,较现价+50.8%。本次增持计划,公司实控人和全体高管团队同步参与,并且增持上限价格较现价高出51%,充分显示出实控人及高管团队对公司当前价值的认可以及对公司未来发展的信心。
上半年销售2,852 亿、同比+27%,拿地963 亿,同比+18%,拿地略趋积极上半年公司营收同比+22.3%;营业利润同比+8.7%;利润总额同比+8.9%;归母净利润同比+1.7%;扣非归母净利润同比+5.1%;归母净利率11.4%,同比-2.3pct;加权平均净资产收益率5.6%,同比-0.7pct;上半年累计实现签约金额2,851.9 亿元,同比+27.0%;累计签约面积1,671.3 万平米,同比+12.0%。累计销售均价17,064 元/平,较20 年均价+15.7%,销售排名继续稳居行业前五。
新增建面1,650.6 万平,同比+67.7%;对应地价962.8 亿元,同比+17.5%;平均楼面地价5,833 元/平,较20 年-21.0%,主要源于拿地城市能级有所下沉;拿地/销售金额比33.8%,较20 年-13.0pct;拿地/销售面积比98.8%,较20 年+5.3%;拿地权益占比73.2%,较20 年+3.9pct,拿地略趋积极。
投资建议:大股东及高管同步增持,彰显价值认可,维持“强推”评级公司积极变革始于16 年,激励方面,17 年推出大力度跟投方案,领衔央企最高水平,消除激励不足诟病;资源整合方面,中航集团旗下地产项目收购完成,保利置业股权收购也有突破性进展,彰显资源整合优势;16-20 年,公司积极拿地,重点布局一二线及城市圈,拿地结构优化同时成本控制得当。我们维持2021-23 年每股收益预测为2.66、2.93 元、3.23 元,对应21/22 年PE 分别3.7/3.4倍,20A 股息率达7.3%,维持目标价21.50 元,维持“强推”评级。
风险提示:房地产调控政策超预期收紧,市场销售超预期下行

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文章名称:《保利地产:拿地积极 大股东及高管增持彰显信心》
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