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盛新锂能:锂盐量价齐升 2021上半年净利润2.91亿

8月9日,盛新锂能大涨7%,报48.87元,成交额近50亿元,换手率15.16%。盘后数据显示,深股通买入2.66亿元并卖出3.54亿元,三机构席位合计卖出2.19亿元。
8月10日消息,今日盛新锂能开盘报47.0元,截止13:50分,该股跌10.01%报43.98元,封上跌停板。
最近一个月内,盛新锂能共计登上龙虎榜5次,表明盛新锂能股性较为活跃。

盛新锂能:融资余额20.47亿元,创历史新高(08-09)
盛新锂能融资融券信息显示,2021年8月9日融资净买入1.62亿元;融资余额20.47亿元,创历史新高,较前一日增加8.58%。
融资方面,当日融资买入7.55亿元,融资偿还5.93亿元,融资净买入1.62亿元,净买入额两市排名第12,连续4日净买入累计6.04亿元。融券方面,融券卖出84.63万股,融券偿还33.94万股,融券余量266.71万股,融券余额1.3亿元。融资融券余额合计21.77亿元。
8月09日,盛新锂能被深股通减持190.89万股,最新持股量为1324.39万股,占公司A股总股本的1.53%。

盛新锂能股东户数增加4.77%,户均持股28.71万元
盛新锂能2021年8月7日在半年度报告中披露,截至2021年6月30日公司股东户数为6.93万户,较上期(2021年3月31日)增加3153户,增幅为4.77%。
盛新锂能股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年6月30日轻工制造行业上市公司平均股东户数为2.84万户。其中,公司股东户数处于1.5万~2.5万区间占比最高,为25.00%。
自2020年6月30日以来,公司股东户数连续4期上涨,截至目前增幅为189.62%。2020年6月30日至2021年6月30日区间股价上涨121.83%。
截至2021年6月30日,公司最新总股本为7.5亿股,其中流通股本为6.96亿股。户均持有流通股数量由上期的1.05万股下降至1.01万股,户均流通市值28.71万元。
盛新锂能户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年6月30日,轻工制造行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为35.98万元。其中,27.08%的公司户均持有流通股市值在8.5万~17万区间内。
2021年6月30日,深股通持有盛新锂能的股份数量为1301.46万股,占流通股本的1.73%,较上期(2021年3月31日)的916.36万股上升42.03%。

上半年扭亏为盈 盛新锂能大涨7% 三机构抛售超2亿元
8月6日,盛新锂能披露半年报业绩。上半年,公司实现营业收入11.34亿元,同比增长50.60%;实现净利润2.91亿元,去年同期亏损1.67亿元。公司一季度实现净利1.04亿元,二季度净利环比增长79.8%。
对于业绩扭亏,盛新锂能表示,2021年上半年,新能源汽车行业强劲复苏,锂盐产品市场需求、销售价格均大幅增长。公司紧抓市场需求旺盛机遇,提高产线效率,加强品质管理,提升工艺水平;上半年整体生产较为饱满,主要产品产销量实现较大幅度增长,经营业绩大幅提升。
盛新锂能指出,遂宁盛新在四川射洪投资建设年产3万吨氢氧化锂项目,其中首期2万吨已于2020年末开工建设,目前建设进展情况良好。子公司盛威锂业一期600吨金属锂项目首组150吨产能已于2020年9月投入试生产,报告期内,该产线运行情况良好,共生产金属锂产品44.74吨,销售32.06吨。

公司主要从事 中/高密度纤维板的生产和销售以及林木种植和销售;稀土及锂盐产品的生产和销售等新能源、新材料领域。
截止2021年6月30日,盛新锂能营业收入11.3391亿元,归属于母公司股东的净利润2.9086亿元,较去年同比减少-0.0%,基本每股收益0.39元。

盛新锂能(002240)2021年半年报点评:锂盐业务量价齐升 驱动业绩爆发式增长
类别:公司 机构:东北证券股份有限公司 研究员:曾智勤 日期:2021-08-10
事件:公司披露2021 年半年报,2021 年上半年实现营收11.34 亿元,同比+50.6%,实现归母净利润2.91 亿元,同比+273.8%,实现扣非净利润2.65 亿元,同比+258.4%。
业务结构再优化,锂盐业务迎来爆发式增长。1)公司已转型为纯正锂标的。报告期内公司陆续出售了稀土、人造板业务,当前仅剩下少量林木业务,未来也将适时剥离。2021H1 公司锂盐业务营收占比高达87.4%,同比+64.9pct,公司已基本转型为纯正锂业标的。2)量价齐升推动锂盐业务营收迅速扩张。随着下游需求走旺、锂盐产能持续释放,2021H1 公司锂盐产量/销量达1.85/1.77 万吨,同比+150%/+324%,同时锂盐产品均价约5.6 万元,同比上涨约38%,量价齐升下公司锂盐营收同比+484%。
3)盈利性显著强化。2021H1 公司毛利率/净利率提升至34.6%/26.3%,同比+27.1/49.5pct,为上市以来最高值,主要原因在于锂价上涨大幅提振锂盐业务毛利率44.4pct 至36.2%,且高盈利性锂盐业务占比明显提升。
锂盐产能稳步扩张,上游原料+下游客户优势巩固。1)锂盐产能稳步扩张。当前致远锂业碳酸锂产能2.5 万吨、氢氧化锂产能1.5 万吨已建成投产,遂宁盛新设计产能3 万吨锂盐,首期2 万吨氢氧化锂产能预计2022年初投产。2)原料保障度较高。公司拥有业隆沟锂矿75%股权,年产40.5 万吨原矿可供应约1 万吨碳酸锂,且与银河锂业、AVZ 等签订了包销协议,此外报告期内还参股惠绒矿业约10.2%股权,该公司拥有四川木绒锂矿探矿权(矿床Li2O 平均品位1.63%,Li2O 资源量64.3 万吨)。
3)切入下游优质客户群。公司已经与宁德时代、中航锂电、LGI、贝特瑞等众多优质客户建立了稳定合作关系,将保障公司后续订单充足。
供需矛盾突出,锂价长牛可期。未来电动车+储能两大高成长性赛道将带动锂需求持续扩张,而主流锂供给增量有限,预计未来三年锂行业供需持续趋紧,锂价中枢或将持续抬升,推动公司业绩持续释放。
盈利预测及投资建议:预计2021/2022/2023 年归母净利润6.2/10.7/12.9亿元。考虑到锂业景气度上升、公司产能扩张,给予公司“增持”评级。
风险提示:产能投产进度不及预期、下游需求不及预期

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