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非对称非均衡股市交易

三川智慧:增资吾爱易达 模组采购成本或降低约20%

8月13日,三川智慧盘中快速反弹,5分钟内涨幅超过2%,截至10点14分,报5.48元,成交5650.50万元,换手率1.06%。

三川智慧:连续4日融资净偿还累计1510.17万元(08-12)
三川智慧融资融券信息显示,2021年8月12日融资净偿还58.84万元;融资余额2.2亿元,较前一日下降0.27%。
融资方面,当日融资买入1155.08万元,融资偿还1213.93万元,融资净偿还58.84万元,连续4日净偿还累计1510.17万元。融券方面,融券卖出8.23万股,融券偿还1.94万股,融券余量13.59万股,融券余额72.3万元。融资融券余额合计2.21亿元。

三川智慧股东户数减少332户,户均持股12.42万元
三川智慧2021年8月11日在深交所互动易中披露,截至2021年8月10日公司股东户数为4.19万户,较上期(2021年7月30日)减少332户,减幅为0.79%。
三川智慧股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年8月10日机械设备行业上市公司平均股东户数为2.98万户。其中,公司股东户数处于1万~2万区间占比最高,为34.81%。
自2021年7月10日以来,公司股东户数连续3期下降,截至目前减幅为7.87%。2021年7月10日至2021年8月10日区间股价上涨0.38%。
截至2021年8月10日,公司最新总股本为10.4亿股,其中流通股本为9.96亿股。户均持有流通股数量由上期的2.36万股上升至2.37万股,户均流通市值12.42万元。
三川智慧户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年8月10日,机械设备行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为26.58万元。其中,26.17%的公司户均持有流通股市值在10万~17.5万区间内,三川智慧也处在该区间范围内。

年中盘点:三川智慧半年涨5.93%,跑赢大盘
统计数据显示,截至2021年6月30日收盘,三川智慧报收于5.09元,较2020年末的4.81元(前复权价)上涨5.93%。2月8日,三川智慧盘中最低价报4.04元,股价触及上半年最低点,6月30日股价最高见5.14元,最高点相较于年初最大涨幅达到6.97%。三川智慧当前最新总市值52.94亿元,在仪器仪表板块市值排名21/71,在两市A股市值排名2327/4445。

300066三川智慧
三川智慧(300066.SZ):以1636.36万元向吾爱易达增资
汇8月10日三川智慧(300066,股吧)(300066.SZ)公布,2021年8月10日,公司与刁志峰、李亚春、昆山易元科技园发展有限公司、浙江威星智能(002849,股吧)仪表股份有限公司、苏州物睿管理咨询合伙企业(有限合伙)、百咖天乾(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州吾爱易达物联网有限公司(“吾爱易达”或“标的公司”)共同签署了《关于苏州吾爱易达物联网有限公司之增资协议》,公司以自有资金1636.3636万元人民币向吾爱易达增资,增资完成后公司持有吾爱易达股权12%。
吾爱易达成立于2020年4月24日,法定代表人为刁志峰。吾爱易达面向物联网行业研发高集成度系统级专用5GAIoT芯片,该芯片利用系统级封装(SiP)技术,通过将应用处理器(MCU)、NB-IoT通信核心、射频、存储、AI模块等关键部件设计封装到一颗芯片内,提供AI解决方案。截至本协议签署之日,标的公司注册资本为905.2632万元,已由原股东足额缴纳。
此次对外投资,主要是基于吾爱易达与公司主营业务具有较大的产业链协同性,如若其智能水表芯片产品能够通过公司技术要求及挂表测试,有利于降低公司在模组上的采购成本,推进相关技术和产品的迭代升级,从而对公司未来发展产生积极影响。

三川智慧与吾爱易达签署增资协议 公司模组采购成本或将降低约20%
三川智慧今日官微消息,日前,三川智慧与吾爱易达战略投资合作签约仪式举行,以自有资金1636.3636万元向吾爱易达增资,增资完成后公司持有吾爱易达12%股份。此次股权投资是三川智慧布局上游模组芯片化行业、优化供应链的重要举措之一。吾爱易达是由原华为NB-IoT物联网产品线副总裁刁志峰和原利尔达物联网版块负责人李亚春联合创立的高科技企业。在吾爱易达的智能水表芯片产品通过公司技术测试后,将使公司模组采购成本降低约20%。

三川智慧(300066):2020年盈利略低于预期 智能表占比继续提升
类别:创业板 机构:中国国际金融股份有限公司 研究员:孔令鑫 日期:2021-03-28
2020 年盈利略低于我们预期
公司公布2020 年业绩:实现收入、归母净利润9.38/2.13 亿元,同比下降5.0%/增长11.2%,对应每股收益0.20 元;单季度来看,4Q20 收入、归母净利润同比下降17.4%/2.6%至3.32/0.71 亿元。
利润低于我们预期,主要由于市场竞争加剧导致收入增长放缓。
智能表占比继续增加,毛利率同比减少。2020 年仪器仪表制造业、软件开发、城市供水业务收入同比变动-7.3%/ +102.6%/+1.7%至8.7/0.4/0.4 亿元。其中,智能水表、机械水表收入同比下降4.5%/12.6%至5.7/2.4 亿元,毛利率同比下降2.4/0.3ppt 至41.0/24.8%。
2020/4Q20 公司综合毛利率下降0.6/2.3ppt 至37.0%/36.3%。
净利润率维持较高水平,经营性现金同比有所改善。2020/4Q20公司期间费用率同比减少0.8/1.6ppt,主要由于销售业务提成奖励减少致销售费用率下降。此外,由于2020 年投资收益、公允价值变动收益、其他收益同比增加0.23 亿元,公司净利润率同比提高3.3ppt 至22.7%,其中4Q20 同比提高3.2ppt。由于营运资金占用减少,2020/4Q20 公司经营活动现金流净额同比增加0.36/0.48 亿元至0.52/1.15 亿元。
发展趋势
智能表渗透趋势料将延续,带动收入规模及盈利能力提升。从收入结构来看,2020 年智能表收入占仪器仪表业务比重为66.1%,同比提升1.9ppt;从产品单价来看,随着高单价的智能表占比增加,2020 年公司仪表单价约117 元,同比增加7.3%,过去三年CAGR 为16.7%;从盈利能力来看,2020 年智能表较机械表毛利率高16.2ppt 且过去7 年毛利率持续高于40%,我们预计未来智能表占比上升将带动公司毛利率的长期提升。
盈利预测与估值
考虑市场竞争加剧,我们下调2021 年EPS 预测8.9%至0.24 元,并引入2022 年EPS 预测0.28 元,对应16%同比增速。公司当前股价对应2021/2022 年19.6x/16.9x P/E。考虑盈利下调,我们下调目标价13%至5.74 元,对应2021/2022 年24.0x/20.8x P/E,有23%上行空间。维持跑赢行业评级。
风险
智能表渗透不及预期;市场竞争加剧。

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