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中科创达2021上半年营收增长61.44% 创近6年同期新高

中科创达:融资净偿还1046.28万元,融资余额9.51亿元(08-13)
中科创达融资融券信息显示,2021年8月13日融资净偿还1046.28万元;融资余额9.51亿元,较前一日下降1.09%。
融资方面,当日融资买入7438.69万元,融资偿还8484.96万元,融资净偿还1046.28万元。融券方面,融券卖出5.89万股,融券偿还5.75万股,融券余量63.96万股,融券余额8435.53万元。融资融券余额合计10.36亿元。
8月12日,中科创达被深股通减持42.14万股,最新持股量为5442.25万股,占公司A股总股本的12.83%。
中科创达8月11日大宗交易平台共发生5笔成交,合计成交量560.44万股,成交金额7.02亿元。进一步统计,近3个月内该股累计发生7笔大宗交易,合计成交金额为7.08亿元。

年中盘点:中科创达半年涨34.47%,跑赢大盘
统计数据显示,截至2021年6月30日收盘,中科创达报收于157.06元,较2020年末的116.80元(前复权价)上涨34.47%。3月9日,中科创达盘中最低价报104.82元,股价触及上半年最低点,6月30日股价最高见160.77元,最高点相较于年初最大涨幅达到37.65%。中科创达当前最新总市值664.6亿元,在电子信息板块市值排名2/120,在两市A股市值排名235/4445。
个股研报方面,上半年中科创达共计收到21家券商的42份研报,最高目标价161.7元,较最新收盘价仍有2.95%的上涨空间。

中科创达股东户数增加13.57%,户均持股119.45万元
中科创达2021年7月30日在半年度报告中披露,截至2021年6月30日公司股东户数为4.19万户,较上期(2021年3月31日)增加5002户,增幅达13.57%。
中科创达股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年6月30日计算机行业上市公司平均股东户数为4.06万户。其中,公司股东户数处于1.5万~3.5万区间占比最高,为38.35%。
2020年9月30日至今,公司股东户数有所下降,区间跌幅为5.25%。2020年9月30日至2021年6月30日区间股价上涨82.60%。
截至2021年6月30日,公司最新总股本为4.23亿股,其中流通股本为3.18亿股。户均持有流通股数量由上期的8638股下降至7605股,户均流通市值119.45万元。
中科创达户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2021年6月30日,计算机行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为29.2万元。其中,24.81%的公司户均持有流通股市值在10万~16.5万区间内。
2021年6月30日,深股通持有中科创达的股份数量为5369.15万股,占流通股本的12.65%,较上期(2021年3月31日)的5076.86万股上升5.76%。

中科创达300496
中科创达:营收增速创近6年同期新高
2021年上半年,中科创达营收同比增长61.44%,净利润同比增长58.85%。
中科创达(300496.SZ)2021年上半年智能物联网与智能汽车高速增长带动二季度业绩提升,上半年营收同比增长61.44%。公司经营能力保持稳定,上半年毛利率较上年同期增长2.24%;公司围绕智能操作系统技术加大研发,上半年研发投入同比增幅112.13%。
中科创达:赵鸿飞减持公司股份560.44万股
中科创达8月11日晚间发布公告称,公司股东赵鸿飞于2021年8月11日减持公司股份560.44万股,减持股份占公司总股份为1.32%。
据启信宝数据显示,中科创达的总经理、董事长均是赵鸿飞,男,47岁,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,工程师。

中科创达(300496)21H1中报点评:智能汽车与智能物联网支撑公司持续高景气
类别:创业板 机构:中泰证券股份有限公司 研究员:闻学臣/刘一哲 日期:2021-08-06
营收净利持续快速增长,经营现金流反映公司运营景气度高:公司于7 月30 日发布2021H1 业绩报告,报告期内公司实现营收16.94 亿元,较上年同期增长61.44%;实现归属于上市公司股东的净利润2.77 亿元,较上年同期增长58.85%;实现扣非后归母净利润2.56 亿元,较上年同期增长64.98%;两项利润指标均位于业绩预告区间的上端。分业务看,上半年公司智能软件/智能网联汽车/智能物联网业务分别实现营收7.28/4.93/4.68 亿元,分别同比增长30.21%/70.
06%/137.23%。公司21H1 经营现金流为2420 万元,同比大幅下降88.94%,一方面由于公司在今年上半年支付约1.2 亿奖金,另一方面则是公司根据订单情况加大库存备货,这也侧面印证公司当前运营景气度持续位于高位。
智能汽车业务保持高增速,深化软硬解耦抢占规则制定先机:整车电子电气架构的集中化演进不断推进,高性能芯片、前沿技术的应用,以及大量算法、连接交织融合在汽车上,推动公司智能网联汽车业务保持高增速。公司智能汽车业务营收占总营收比重从2020H1 的27.6%进一步提升至2021H1 的29.1%,其中软件开发、技术服务收入4.17 亿元,软件许可等收入7548 万元,软件许可收入较上年同期增长92%,快于智能汽车业务营收增速。报告期内,公司进一步明确智能汽车“软硬分离”趋势,率先推出能够实现软硬解耦、快速迭代、车云一体化、跨域跨OS 均可灵活部署的智能SOA 软件开发平台,并基于该平台框架开发出跨系统融合的智能驾驶舱4.5解决方案。报告期内公司收购了自动泊车技术提供商辅易航, 进一步提升在自动驾驶领域的产品和技术优势;与华人运通成立合资公司专注汽车智能系统及软件开发,首款H-SOA 架构的智能汽车高合HiPhi X 已量产落地,真正实现了软件定义汽车。在打通两域的基础上公司进一步深化软硬解耦,并不断加大自动驾驶研发投入,我们预计公司智能汽车业务有望保持快速增长态势。
智能物联网业务增长超预期,赋能华为Harmony 生态、领跑边缘计算:作为国内领先的操作系统开发者,2021 年5 月,公司旗下子公司创思远达发布基于RISC-V 的WiFi+BLE 芯片的鸿蒙操作系统发行版,并已逐步量产出货;2021 年6 月,公司又顺利成为华为Harmony 生态建设的首批重要合作伙伴。公司在边缘计算领域继续领跑,2021 年2 月4 日公司正式发售全球首款支持Linux 和 Android 操作系统的TurboX EB5 边缘智能站,该边缘智能站融合5G+ AI+IoT 技术,率先落地智能零售、智慧工厂、智慧城市、智能楼宇解决方案等四大场景,并获得“第九届中国电子信息博览会创新奖”。华为生态布局的快速铺开,以及物联网生态推进下边缘计算的重要性与终端设备数量上升,都将成为公司智能物联网业务的增长新动力。
投资建议:2021H1,公司在芯片供给短缺的环境下依然实现整体业务的强劲增长,既有领域持续深耕,产品线不断多元开拓。根据公司经营情况,给予公司2021-2023 年EPS 预测为1.49/2.
16/2.97 元,对应现价P/E 分别为95/66/48 倍,维持公司“买入”评级。
风险提示事件:1) 5G 推广应用不及预期;2)监管落地收紧、自动驾驶推广不及预期;3)芯片迭代、供货不及预期;4)新兴互联网势力入局、行业竞争加剧;5)中美科技对抗带来的技术封锁风险。

中科创达(300496):从汽车业务商业模式看创达和人力外包公司的不同
类别:创业板 机构:国泰君安证券股份有限公司 研究员:齐佳宏 日期:2021-08-15
本报告导读:
维持增持。公司能实现IP、解决方案、服务全方位输出,利润空间更大,可替代性更低;无需担心平台厂商/主机厂自研核心产品,通过纯人力外包做非核心开发的模式。
投资要点:
维持增持评级。公司为智能驾驶领域核心标的,维持预测 2021/2022/2023年归母净利6.44/9.26/12.84 亿元,增速45%/44%/39%,EPS1.52/2.18/3.03元,参考可比公司估值,并考虑到公司所处的智能网联汽车和IOT 两个赛道均具有更高的景气度,给予公司一定的估值溢价,给予公司2022 年78 倍PE,上调公司目标价至170.04 元(原144.58 元),维持增持。
和人力外包公司不同,公司能够实现IP、解决方案、服务的全方位输出。
和纯人力外包公司不同,经过多年积累,公司已经形成了内部的资源开发池,具备客制化能力。成熟的研发体系使得公司能实现IP、解决方案、服务的全方位输出,而不是提供具备基础技能的劳动力。
全方位输出使得公司利润空间更大,可替代性更低。1)利润空间:价值量最厚的那一层一定是解决方案和平台层,公司软件许可毛利率高于技术服务/软件开发毛利率,后者又高于同一领域人力外包公司毛利率。2)可替代性更低:主机厂出于保障性、议价权等方面的考虑,往往不会把业务全部交给某一家公司,而是选择多家外包公司相互制衡。如果一家厂商具备了客制化能力,甚至进一步形成产品和IP 输出,主机厂就很难再对这家厂商进行制衡,因为前者很难承担由于更换供应商带来的销量下滑风险。
无需担心计算平台厂商/主机厂自研核心产品,通过纯人力外包做非核心开发的模式。公司汽车业务有2000 多人,如果计算平台厂商或主机厂想要自研,需要投入的人员数量同样非常大;公司作为一个独立的第三方,能和更多厂商合作,行业knowhow 积累和产品迭代更快。
风险提示:高通在智能座舱领域份额大幅下滑、汽车智能化落地不及预期

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文章名称:《中科创达2021上半年营收增长61.44% 创近6年同期新高》
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