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金域医学:新冠检测规模扩大 2021H1净利润增长90.55%

金域医学:连续6日融资净偿还累计2802.5万元(08-17)
金域医学融资融券信息显示,2021年8月17日融资净偿还952.6万元;融资余额4.69亿元,较前一日下降1.99%。
融资方面,当日融资买入2547.29万元,融资偿还3499.89万元,融资净偿还952.6万元,连续6日净偿还累计2802.5万元。融券方面,融券卖出1.06万股,融券偿还3.21万股,融券余量17.35万股,融券余额2176.97万元。融资融券余额合计4.9亿元。
8月17日,金域医学获沪股通增持51.94万股,已连续4日获沪股通增持,共计147.21万股,最新持股量为6102.29万股,占公司A股总股本的13.19%。

金域医学股东户数下降12.96%,户均持股277.91万元
金域医学2021年8月17日在半年度报告中披露,截至2021年6月30日公司股东户数为2.64万户,较上期(2021年3月31日)减少3934户,减幅为12.96%。
2020年6月30日至今,公司股东户数显著增长,区间涨幅为29.85%。2020年6月30日至2021年6月30日区间股价上涨79.20%。
截至2021年6月30日,公司最新总股本为4.63亿股,其中流通股本为4.59亿股。户均持有流通股数量由上期的1.51万股上升至1.74万股,户均流通市值277.91万元。
2021年6月30日,沪股通持有金域医学的股份数量为5444.64万股,占流通股本的11.84%,较上期(2021年3月31日)的5751.06万股下降5.33%。

年中盘点:金域医学半年涨24.99%,跑赢大盘
统计数据显示,截至2021年6月30日收盘,金域医学报收于159.77元,较2020年末的127.83元(前复权价)上涨24.99%。1月25日,金域医学股价最高见178.47元,最高点相较年初最大涨幅达到39.62%,3月15日盘中最低价报111.24元,股价触及上半年最低点。上半年共计2次涨停收盘,1次跌停收盘。金域医学当前最新总市值739.11亿元,在医疗行业板块市值排名8/111,在两市A股市值排名215/4445。
沪深股通持股方面,截止2021年6月29日收盘,金域医学沪深股通持股市值85.24亿元,较期初增加24.27亿元;沪深股通持股量占A股比值为11.84%,高于期初的10.35%。
龙虎榜方面,截止6月30日收盘,2021上半年金域医学共计2次登上龙虎榜,累计上榜原因2条。
大宗交易方面,截止6月30日收盘,2021上半年金域医学共计2天出现大宗交易,交易笔数共计2笔,交易金额共计2448.94万元。
个股研报方面,上半年金域医学共计收到8家券商的10份研报,最高目标价200元,较最新收盘价仍有25.18%的上涨空间。

金域医学603882

金域医学:2021年上半年净利润约10.59亿元,同比增加90.55%
金域医学(603882)8月16日晚发布2021年半年报,公司上半年实现营业收入54.55亿元,同比增长57.01%;实现归属于上市公司股东的净利润10.59亿元,同比增长90.55%。
公告显示,2021年上半年,金域医学抗疫能力大幅跃升。抗疫形式更加多样,抗疫能量更加强大,参与程度更加深入。先后在湖北、广东、吉林、北京等全国31个省市区和香港、澳门特别行政区开展新冠核酸检测,截至6月30日累计检测量超过9900万人份。并建立起中心实验室、“猎鹰号”气膜实验室和“猎鹰号”移动检测车等“三位一体”的联合作战体系,形成了“大型检测基地+移动检测点”的高效检测模式,主动协助政府解决采样现场管理、信息化管理、冷链物流、检测报告上传系统等工作的难点、堵点,从而也提升了大筛查的整体效率。
同时,公司规模效应和项目结构优化提升毛利率。由于新冠核酸检测收入扩大,常规检测业务(非新冠)恢复良好,收入规模大幅上升,导致固定成本费用的摊薄效应明显;公司注重高质量发展,高端项目和优质客户收入占比不断提升,项目结构、客户结构得到优化,三级医院收入占比提升明显,公司毛利率由去年同期的44.77%提升至46.36%,提升1.59个百分点,其中医检业务毛利率由45.05%提升至46.20%,提升1.15个百分点。

金域医学(603882)2021年中报点评:新冠检测规模扩大 常规项目恢复良好
类别:公司 机构:国元证券股份有限公司 研究员:徐偲 日期:2021-08-18
事件:
2021 年8 月16 日,公司公告2021 年半年报:2021 年上半年公司实现营业收入54.55 亿元,同比增长57.01%,实现归母净利润10.59 亿元,同比增长90.55%,扣非后归母净利润10.29 亿元,同比增长91.43%。
国元观点:
21H1 业绩高速增长,收入结构逐步改善
2021H1 公司业绩实现高速增长,营收增速与归母净利润增速分别达到57.01%和90.55%。21Q2 单季度公司实现营业收入27.77 亿元(+20.52%),实现归母净利润5.21 亿元(+2.59%)。公司高端项目和优质客户收入占比不断提升,项目结构、客户结构得到优化,三级医院收入占比提升明显,21H1 公司毛利率提升至46.36%(+1.59 pct),其中医检业务毛利率提升至46.20%(+1.15 pct),净利率提升至20.22%(+3.36 pct),客户单产增长52.88%,三级医院业务占比(扣除新冠)达34.48%(+1.75 pct)。
ICL 龙头地位稳固,常规检测业务(非新冠)恢复良好截至2021H1 末,公司已在全国31 个省市(包括香港地区)建立了38 家中心实验室,为全国23000 多家医疗机构提供超过2800 项检验项目的外包及科研技术服务,其中盈利实验室达32 家,ICL 龙头地位稳固。2020年公司常规业务受疫情影响较大,2021H1 疫情得到初步控制后常规业务恢复良好,2021H1 常规业务实现营收33.46 亿元(+47.60%),但国内疫情依旧在局部地区反复,预计在国内疫情得到有效控制后,大量就医需求将逐渐释放,公司常规检测业务有望回归增长轨道。
新冠核酸检测规模扩大,累计检测超9900 万例新冠疫情爆发以来,公司积极协助新冠检测工作,截至2021 年6 月30 日,公司已在全国31 个省级区域及港澳地区开展核酸检测工作,累计检测量超过9900 万人份,2021H1 合计检测约6700 万人份,同比增长570%,新冠核酸检测规模显著扩大。同时公司建立了中心实验室、“猎鹰号”气膜实验室和“猎鹰号”移动检测车 “三位一体”的联合作战体系,形成“大型检测基地+移动检测点”的高效检测模式,可适应多种抗疫场景需求。
投资建议与盈利预测
新冠疫情反复下,ICL 行业价值突显,公司作为行业龙头优势显著。综合考虑新冠核酸检测的影响, 我们预计公司21-23 年营业收入分别为105.70/102.87/113.85 亿元,归母净利润19.23/16.75/18.22 亿元,EPS 为4.16/3.62/3.94 元/股,对应PE 33/38/35 倍,维持“增持”评级。
风险提示
运营管理的风险;实验室成长不及预期;新冠检测需求不及预期;检验质量风险;政策风险;市场竞争及降价风险。

金域医学(603882)2021年中报点评:业绩增长超我们预期 特检业务与数字化转型稳步推进
类别:公司 机构:东吴证券股份有限公司 研究员:朱国广/周新明 日期:2021-08-18
投资要点
事件:公司2021 年上半年实现营业收入54.55 亿元(+57.01%,括号内表示同比增速,下同);归母净利润10.59 亿元(+90.55%);扣非归母净利润10.29 亿元(+91.43%);经营性现金流净额6.16 亿元(+157.18%)。
2021H1 新冠继续贡献业绩增量,常规业务迅速恢复,公司毛利率有所提升。收入端来看,截止2021 年6 月30 日,公司新冠累计检测量超过9900 万人份,单日核酸检测产能可达100 万管;2021H1 公司常规检验业务收入33.46 亿元,较2020H1 同比增长47.60%,较2019H1 增长31.57%。利润端来看,2021 年H1 毛利率提升1.59 个百分点到46.36%,主要系收入规模大幅上升导致固定成本费用的摊薄效应;2021 年H1 医学检验业务毛利率同比提升1.15 个百分点到46.20%,主要系项目和客户结构的优化所致,其中客户单产同比增长52.88%,三级医院收入业务占比提升1.75 个百分点至34.48%;综合来看,公司净利润率较2020H1上升3.36 个百分点到20.22%。
重点疾病诊断业务增长良好,新模式业务不断延伸。2021H1 公司特检业务继续发力,带动营收向好,其中血液疾病诊断业务同比增长39.9%,神经&临床免疫诊断业务同比增长56.52%,实体肿瘤诊断业务同比增长57.11%,特检业务有望持续带动公司盈利能力的提升。2021H1 公司加入4 个国家级联盟,累计已加入18 个国家级疾病联盟;实验室共建方面,公司新开发超50 个合作共建项目,业务模式的不断延伸有望为公司未来发展带来新活力。
数字化转型顺利推进,创新驱动医检主业高质量发展。2021 年上半年,公司在业务数字化、数字化业务、技术及数据基础等方面已完成一批立项,数字化转型顺利推进。坚持技术创新,2021 年H1 共开发134 个新项目,获得行业内首个通过pct 申请授权的美国专利,发表论文51 篇,其中SCI 11 篇。公司逐步落实“两库一中心一基地”战略规划,持续探索互联网医检服务,推进医检业务高质量发展,有望支撑公司未来业绩进一步释放。
盈利预测与投资评级: 由于公司新冠业务的持续超预期,以及常规业务的内生增长,我们将此前公司2021-2023 年归母净利润预测由13.11/13.38/17.42 亿元,上调至20.30/16.69/17.80 亿元,当前市值对应2021-2023 年PE 分别为29/35/33 倍,维持“买入”评级。
风险提示:市场和政策变动风险,新冠疫情不确定性等。
融资融券方面,截止2021年6月29日收盘,金域医学融资余额3.46亿元,较期初增加5901.38万元;融资余额占流通市值比例为0.48%,低于期初的0.49%。

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