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非对称非均衡股市交易

浙江自然:户外用品细分龙头 上半年净利润增长44.73%

8月19日消息,今日浙江自然开盘报59.88元,截止11:05分,该股涨9.99%报65.27元,封上涨停板。
8月20日,浙江自然盘中快速反弹,5分钟内涨幅超过2%,截至9点38分,报66.38元,成交4650.49万元,换手率2.80%。

年中盘点:浙江自然上市近2月累计上涨101.54%
统计数据显示,截至2021年6月30日收盘,浙江自然报收于62.80元,上市近2月以来累计涨幅101.54%。上半年共计8次涨停收盘,1次跌停收盘。浙江自然当前最新总市值63.51亿元,在纺织服装板块市值排名25/91,在两市A股市值排名2016/4445。

浙江自然:2021年半年度净利润约1.37亿元,同比增加44.73%
浙江自然(SH 605080,收盘价:59.34元)8月18日晚间发布半年度业绩报告称,2021年上半年营业收入约4.95亿元,同比增加44.72%;归属于上市公司股东的净利润盈利约1.37亿元,同比增加44.73%;基本每股收益盈利1.63元,同比增加30.4%。分配方案为:公司不进行利润分配、公积金转增股本。
2020年年报显示,浙江自然的主营业务为充气床垫、户外箱包、头枕坐垫、其他、其他业务,占营收比例分别为:74.32%、11.92%、6.97%、6.6%、0.19%。
浙江自然的董事长是夏永辉,男,51岁,中国国籍,本科学历。 浙江自然的总经理是俞清尧,男,50岁,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工程师。

浙江自然(605080):TPU产品占比提高 箱包品类同比+98% 多元拓品进展顺利
类别:公司 机构:天风证券股份有限公司 研究员:范张翔/尉鹏洁 日期:2021-08-19
公司发布21 半年报,21H1 实现收入4.95 亿元,同比+45%;归母净利润1.37 亿元,同比+45%。单季度来看,21Q1/Q2 收入分别为2.25/2.7 亿元,同比分别+55%/+37%,Q1/Q2 单季度归母净利分别为0.62/0.76 亿元,同比分别+60%/+34%。公司收入保持高速增长,主要得益于:1)TPU 复合面料产能逐步释放,21H1 TPU 产品实现收入3.53 亿,同比+48.55%,销售占比进一步提高;2)聚氨酯软泡自动化产线建成,生产效率大幅提高,自动充气垫产品同比+46.03%;3)防水箱包品类拓展加快,同比增长约98%。
户外运动行业蓬勃发展,空间广阔。
海外市场随着疫情逐步控制,户外运动场所基本恢复开放。疫情使人们更加注重健康,提升了户外运动和户外用品的需求。根据美国户外基金会调查,美国2020 年远足人数比2019 年增加810 万,野营度假人数同比增加790 万,淡水钓鱼人数同比增加340 万。国内市场随着全民健身计划的推进,水上运动、山地户外运动、自行车运动等细分领域也相继出台了发展规划,政策助推户外用品需求增长。
成本控制能力优秀,自动化改造提高生产效率,盈利能力保持稳定。
21H1 公司毛利率为40.75%,面对原材料、汇率等外部不利因素,毛利率仍保持稳定,主要得益于优秀的成本控制能力:1)及时锁定主要原材料成本和汇率;2)部分材料实现自制替代进口,有效对冲该部分材料价格上升所带来的成本压力;3)自动化改造项目稳步推进,有效提高了生产效率,人均销售收入同比上升39.13%。21H1 公司销售/管理/研发/财务费用率分别为2.5%/3.9%/2.1%/-0.4%,各项费用控制有效。21H1 净利率为27.74%,盈利水平保持稳定。
产品力领先,依托优质客户,推进品类拓展。
公司重视产品研发,持续在原辅料、保温箱包等新品类、以及自动化产线方面投入研发。公司客户资源优质,与全球200 多个品牌建立了良好的合作关系,客户覆盖专业户外运动品牌、大型商超等。21H1 公司正式成为迪卡侬的战略合作伙伴,依托优质客户,公司将逐步开拓家用充气床垫、水上用品等多品类。
盈利预测与评级:公司深耕户外用品细分领域,技术储备及研发实力强,优质客户关系稳定,伴随国内国外产能释放、TPU 产品渗透率提升,以及多品类拓展可期,预期公司21/22 年收入分别为8.3/11.40 亿元,同比+42.35%/+37.81%,21/22 年归母净利润为2.1/3.0 亿元,同比+34.1%/+39.9%,对应PE 28.1x/20.1x,维持“买入”评级。
风险提示:原材料价格波动,产能释放进度不及预期,汇率波动风险,行业竞争加剧风险等。

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