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光启科技上半年净利润增长30.49% 关注超材料业务

光启技术:连续3日融资净偿还累计1.19亿元(08-26)
光启技术融资融券信息显示,2021年8月26日融资净偿还1109.98万元;融资余额15.23亿元,较前一日下降0.72%。
融资方面,当日融资买入7685.29万元,融资偿还8795.28万元,融资净偿还1109.98万元,连续3日净偿还累计1.19亿元。融券方面,融券卖出9.9万股,融券偿还18.29万股,融券余量146.81万股,融券余额3351.77万元。融资融券余额合计15.57亿元。
8月26日,光启技术被深股通减持41.55万股,最新持股量为3214.78万股,占公司A股总股本的1.49%。

光启技术股东户数增加13.28%,户均持股29.45万元
光启技术2021年8月23日在半年度报告中披露,截至2021年6月30日公司股东户数为10.52万户,较上期(2021年3月31日)增加1.23万户,增幅达13.28%。
2020年9月30日至今,公司股东户数有所增长,区间涨幅为6.81%。2020年9月30日至2021年6月30日区间股价下降4.54%。
截至2021年6月30日,公司最新总股本为21.55亿股,其中流通股本为14.88亿股。户均持有流通股数量由上期的1.6万股下降至1.42万股,户均流通市值29.45万元。

年中盘点:光启技术半年跌6.47%,跑输大盘
统计数据显示,截至2021年6月30日收盘,光启技术报收于20.81元,较2020年末的22.25元下跌6.47%。1月11日,光启技术股价最高见29.73元,最高点相较年初最大涨幅达到33.62%,5月25日盘中最低价报16.86元,股价触及上半年最低点。上半年共计4次涨停收盘,无收盘跌停情况。光启技术当前最新总市值448.37亿元,在汽车行业板块市值排名13/174,在两市A股市值排名347/4445。
沪深股通持股方面,截止2021年6月29日收盘,光启技术沪深股通持股市值7.36亿元,较期初减少8632.98万元;沪深股通持股量占A股比值为1.63%,低于期初的1.71%。
龙虎榜方面,截止6月30日收盘,2021上半年光启技术共计6次登上龙虎榜,累计上榜原因6条。
大宗交易方面,截止6月30日收盘,2021上半年光启技术共计10天出现大宗交易,交易笔数共计20笔,交易金额共计2.8亿元,均为折价交易。
个股研报方面,上半年光启技术共计收到1家券商的1份研报,最高目标价29元,较最新收盘价仍有39.36%的上涨空间。

光启技术半年报:超材料业务实现收入1.61亿元
光启技术最新出炉的2021年上半年业绩报告显示,公司上半年实现营收2.74亿元,同比增长21.48%;净利润9216.17万元,同比增长30.49%,扣非净利润7932.72万元,同比增长44.99%。
报告期内,公司超材料业务实现收入1.61亿元,其中超材料批产业务实现收入1.40亿元,同比增长13.80%;研制业务实现收入2102.85万元,同比增长33.57%。

光启技术表示,随着我国“十四五”期间对新一代尖端装备需求量的大幅增加,升级换代频率越来越快,公司各类超材料产品的市场需求持续增加。同时,随着公司各类超材料产品逐步从研发阶段进入批产阶段,公司超材料尖端装备业务规模持续快速增长,超材料尖端装备业务面临历史性发展机遇。
据悉,今年上半年,光启技术持续获得超材料航空结构件订单。公司在上半年超材料尖端装备业务研发投入3400万元,同比增长43.5%。
同时,公司进一步提升了光启技术超材料制造能力和升级换代周期。从2017年第一代超材料技术产品在我国航空装备应用以来,光启技术超材料技术以每24个月为一个周期迭代,预计2021年第三代超材料技术将全面取代目前正在使用的第二代超材料技术,应用于我国新一代尖端装备。
光启技术(002625):业绩符合预期 看好下半年超材料拐点确认
类别:公司 机构:东北证券股份有限公司 研究员:王凤华 日期:2021-08-24
投资事件:
8月22日,光启技术发布2021 半年度报告,报告期内公司实现营业收入2.74 亿元,同比增长21.48%;实现归母净利润9216.17 万元,同比增长30.49%;实现扣非归母净利润7932.72 万元,同比增长44.99%。
点评:
超材料业务逐渐放量,高毛利产品提升公司盈利水平。超材料业务实现收入16,084.09 万元,同比增长16.05%。其中超材料批产业务实现收入13,981.24 万元,同比增长13.80%;研制业务实现收入2,102.85万元, 同比增长33.57%。超材料业务收入主要为公司银星基地贡献,整体增长情况符合预期。上半年公司经营亮点体现在产品毛利上,超材料业务毛利率达65.82%,同比增长6.11%,其中公司核心产品超材料产品毛利率高达68.55%,同比增长67.46%,超材料业务毛利率持续大幅提升,带动企业净利润快速增长,也有力验证了超材料产品的核心战略价值以及创新溢价能力。
产能有序扩张,看好下半年超材料业绩拐点确认。公司上半年业绩整体符合预期,顺德709 基地投产顺利,部分订单因为价格未明确(17吨订单)没有确认为收入,为下半年业绩增长带来一定弹性增量。随着公司(8+40)吨产能体系逐渐构成,将有效匹配我国尖端机型放量节奏,带来公司持续业绩增长。基于军工下游高景气度,预计公司48吨产能仍无法满足主战装备放量需求,整体供需结构处于紧平衡状态。此外,公司超材料技术迭代稳步推进,看好由材料端向结构件等更高技术附加值产品延申。根据公司以往季度业绩表现,较大比例业务收入将在四季度确认,对于全年业绩目标完成情况维持乐观态度。
投资建议:预计公司2021-2023 年实现营收11.44、22.99、36 亿元,实现归母净利润3.4、7.04、12.84 亿元,PE 154.62/74.68/40.92X,归母利润三年复合增长接近100%,维持“买入”评级。
风险提示:产能扩张受阻、军工订单波动、军品价格下降、技术迭代

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