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非对称非均衡股市交易

歌尔股份:VR业务强劲 上半年净利润17亿大增122%

歌尔股份:融资净买入4.24亿元,创近一年新高(08-27)
歌尔股份融资融券信息显示,2021年8月27日融资净买入4.24亿元;融资余额29.99亿元,较前一日增加16.45%。
融资方面,当日融资买入9.58亿元,融资偿还5.34亿元,融资净买入4.24亿元,净买入额创12个月新高,净买入额两市排名第一,连续3日净买入累计4.76亿元。融券方面,融券卖出48.76万股,融券偿还20.24万股,融券余量1768.26万股,融券余额8.27亿元。融资融券余额合计38.26亿元。

歌尔股份股东户数下降2.80%,户均持股49.79万元
歌尔股份2021年8月24日在深交所互动易中披露,截至2021年8月20日公司股东户数为23.32万户,较上期(2021年8月10日)减少6725户,减幅为2.80%。
自2021年7月10日以来,公司股东户数连续4期下降,截至目前减幅为18.80%。2021年7月10日至2021年8月20日区间股价下降2.55%。
截至2021年8月20日,公司最新总股本为34.16亿股,其中流通股本为29.77亿股。户均持有流通股数量由上期的1.24万股上升至1.28万股,户均流通市值49.79万元。

歌尔股份股价刷新年内高点 上半年赚17亿同比大增122%
8月27日,歌尔股份高开近6%,股价刷新年内高点,最高探至45.30元,截至发稿,报44.72元,涨5.12%,最新市值1528亿元。
26日晚间,歌尔股份披露2021年半年报和2021年前三季度业绩预告,数据显示,公司今年上半年实现营业收入302.88亿元,同比增长94.49%;实现归属于上市公司股东的净利润达17.31亿元,同比大增121.71%,创下历史同期新高。
同时,公司预计今年前三季度可实现归属于上市公司股东的净利润在32.14亿元至34.61亿元,同比增长59.38%至71.64%,其中第三季度预计可实现归母净利润14.83亿元至17.3亿元,同比增长20%-40%。
公司半年报数据显示,报告期内,公司智能声学整机实现营收124.92亿元,同比增长91.94%,智能硬件实现营收112.1亿元,同比增长210.83%。
据披露,上半年歌尔经营活动现金流量净额为39.8亿元,同比增长343.4%。公司称主要原因是公司销售规模扩大,销售回款和预收账款增加。同时,公司上半年持续加大新技术、新产品、新工艺的开发力度,积极引进高端技术人才,研发投入15.7亿元,占营业收入的比重为5.18%,占最近一期经审计净资产的7.96%。

歌尔股份:从价格来看 VR设备还处于入门级阶段
歌尔股份(002241)今日接待调研时表示,根据调研机构的数据,目前的VR产品年出货量级在千万台左右,未来有望保持快速成长,未来几年内可能达到数千万甚至更大的市场规模。从价格来看,目前VR设备还处于入门级阶段,产品和体验还未达到最优,未来有机会出现多个不同级别的产品,提供给消费者不同档次的体验。从成长机会来看,VR是高速成长的产业,有望给供应链上各个企业带来很好的成长机会,歌尔也会积极把握机会。

歌尔股份(002241):VR领航业绩增长 三季度业绩持续高增
类别:公司 机构:东北证券股份有限公司 研究员:杨一飞 日期:2021-08-29
事件:
8 月 26 日,歌尔股份发布 2021 年中报,公司上半年实现营业收入 302.88亿元,同比增长 94.49%;归母净利润 17.31 亿元,同比增长 121.71%。
公司预期 2021 年 Q3 将实现归母净利润 14.83-17.30 亿元,同比增长20.00%-40.00%,前三季度将实现归母净利润 32.14-34.61 亿元,同比增长 59.38%-71.64%
点评:
业绩呈现高景气,细分业务全面开花。报告期内,公司智能声学整机营业收入为 124.92 亿元,同比增长 91.94%,毛利率为 10.45%,同比下滑3.98pct;智能硬件营业收入为 112.10 亿元,同比增长 210.83%,毛利率为 14.11%,同比增长 0.43pct;精密零组件营业收入为 60.51 亿元,同比增长 21.78%,毛利率 23.36%,同比下滑 2.84pct。公司营收迅速增长,主要系公司 VR 虚拟现实、智能无线耳机等产品销售收入增加,上半年毛利率为 14.41%,同比下降 3.63pct,综合毛利率有所下降,主要系产品结构调整与疫情影响。随着 VR 虚拟现实 v 等产品销售额增长与盈利能力持续改善。
研发投入不断提升,成本管控成效显著。2021 年上半年,公司加大研发投入,研发费用为 15.70 亿元,占营业收入的比重为 5.18%,同比增长48.52%。销售费用率为 0.99%,同比下降 0.35pct;管理费用率为 7.90%,同比下降 1.27pct;财务费用为 0.31%,同比下降 0.68pct,公司通过精细化运营,持续加强成本管控,各项费用率持续下降,成效显著。
“元宇宙”概念爆发,VR/AR 未来成长可期。根据 IDC 预测数据,在2021-2025 年间,全球 VR 虚拟现实产品出货量有望达到约 41.4%的年均增速,AR 增强现实产品出货量有望达到约 138%的年均增速,伴随着 VR虚拟现实产品出货量的快速增长,“元宇宙”等新兴概念正引起全行业的广泛关注,而公司提前布局 VR 光学器件及模组、AR 光学器件、AR 光机模组等上游器件,将深度受益行业的高景气度,未来成长可期。
维持“买入”评级。考虑 VR 景气度提升,我们调整 2021-2023 年 EPS 为1.33/1.75/2.25 元,对应 PE 为 35.21/26.74/20.79 倍,维持“买入”评级。
风险提示:产品销量不及预期,行业景气度下行,盈利预测不达预期。

歌尔股份(002241):VR增长势能充足 驱动业绩高增长
类别:公司 机构:安信证券股份有限公司 研究员:马良 日期:2021-08-29
事件:8 月26 日公司发布2021 年半年度报告,上半年公司实现营业收入3,028,779.77 万元,同比增长94.49%;公司实现归属于上市公司股东的净利润173,102.98 万元,同比增长121.71%;公司营业成本2,592,237.31 万元,同比增长103.08%。据业绩预告,公司前三季度预计实现归属于上市公司股东的净利润321,374.36 万元–346,086.25 万元,同比增长59.38%-71.64%,基本每股收益为0.97 元–1.04 元。
坚持“精密零组件+智能硬件”战略,聚焦核心客户:营业收入中智能声学整机营业收入比上年同期增长91.94%,智能硬件营业收入比上年同期增长210.83%。据中报披露,公司在微型麦克风、微型扬声器、MEMS 传感器、智能无线耳机、VR 虚拟现实产品、智能可穿戴产品、智能家用电子游戏机配件产品等领域内占据领先的市场地位,公司将继续聚焦全球科技和消费电子行业内的核心客户,围绕客户战略不断拓展和优化业务布局,不断提升客户服务水平,持续改善客户关系。
AR/VR 增长潜能充足:根据咨询机构IDC 的预测数据,在2021-2025 年间,全球VR 虚拟现实产品出货量有望达到约41.4%的年均增速,AR 增强现实产品出货量有望达到约138%的年均增速。VR 虚拟现实和AR 增强现实产品的快速成长,有望为科技和消费电子产业链上的相关企业带来显著的业务机会。公司作为全球 VR/AR 组装龙头,具备光学、传感器、蓝牙模块等关键零部件的垂直供应能力,未来随着 VR/AR 市场进一步起量,将进一步打开公司的成长空间。
研发保持高投入,保证长期竞争力: 2021 年上半年,公司持续加大新技术、新产品、新工艺的开发力度,积极引进高端技术人才,研发投入156,992.81 万元,占营业收入的比重为5.18%,占最近一期经审计净资产的7.96%。公司坚持自主研发和自主创新,专利申请数量和产品技术水平不断提升,在精密零组件领域内拥有丰富的自主知识产权,可以为客户提供先进的声学、光学、微电子和精密结构件等精密零组件产品。据中报披露,公司积极布局SiP 系统级封装技术、光波导技术、纳米压印技术等新兴技术领域,不断增强公司核心竞争力公司已建立起将材料、结构、电子电路、软件算法、无线通讯、先进工艺、测试、自动化等多种技术相融合的产品研发和制造平台。
投资建议:我们预计公司2021~2023 年收入分别为765.55 亿元、982.21 亿元、1208.11 亿元,归母净利润分别为41.01 亿元、53.90 亿元、66.97 亿元,维持“买入-A”投资评级。
风险提示:VR/AR 等可穿戴设备需求不及预期; 客户开拓不及预期;行业竞争加剧风险。

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