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非对称非均衡股市交易

科博达:短期业绩受大众汽车影响,上半年净利润增长10%

科博达8月30日获外资买入1.06%股份
2021年8月30日,科博达(603786)获外资买入42.48万股,占流通盘1.06%,上榜陆股通日增仓前十。截至目前,陆股通持有科博达1175.27万股,占流通股29.31%,累计持股成本75.30元,持股亏损24.74%。
科博达最近5个交易日上涨1.65%,陆股通累计净卖出60.86万股,占流通盘-1.52%,区间平均卖出价53.92元;最近20个交易日下跌15.29%,陆股通累计净卖出121.44万股,占流通盘-3.03%,区间平均卖出价58.97元;最近60个交易日下跌13.99%,陆股通累计净卖出113.91万股,占流通盘-2.84%,区间平均卖出价65.54元。

科博达股东户数增加13.00%,户均持股29.99万元
科博达2021年8月27日在半年度报告中披露,截至2021年6月30日公司股东户数为1.01万户,较上期(2021年3月31日)增加1161户,增幅达13.00%。
自2020年6月30日以来,公司股东户数连续4期上涨,截至目前增幅为101.82%。2020年6月30日至2021年6月30日区间股价上涨0.95%。
截至2021年6月30日,公司最新总股本为4亿股,其中流通股本为4010万股。户均持有流通股数量由上期的4488股下降至3972股,户均流通市值29.99万元。

年中盘点:科博达半年涨12.49%,跑赢大盘
统计数据显示,截至2021年6月30日收盘,科博达报收于75.50元,较2020年末的67.12元(前复权价)上涨12.49%。1月12日,科博达盘中最低价报59.30元,股价触及上半年最低点,2月8日股价最高见90.23元,最高点相较于年初最大涨幅达到34.44%。上半年共计1次涨停收盘,1次跌停收盘。科博达当前最新总市值302.08亿元,在汽车行业板块市值排名18/174,在两市A股市值排名535/4445。
个股研报方面,上半年科博达共计收到8家券商的8份研报,最高目标价86.9元,较最新收盘价仍有15.10%的上涨空间。

科博达:2021年半年度净利润约2.3亿元,同比增加10.46%
科博达(SH 603786,收盘价:52.3元)8月26日晚间发布半年度业绩报告称,2021年上半年营业收入约14.58亿元,同比增加17.83%;归属于上市公司股东的净利润约2.3亿元,同比增加10.46%;基本每股收益0.576元,同比增加10.47%。分配方案为:公司不进行利润分配、公积金转增股本。
2020年年报显示,科博达的主营业务为汽车零部件,占营收比例为:98.49%。
科博达的总裁、董事长均是柯桂华,男,56岁,中国国籍,本科学历。

科博达(603786)2021年中报点评:短期受大众产销影响较大 大单品加速放量
类别:公司 机构:国金证券股份有限公司 研究员:姚遥/邱长伟 日期:2021-08-29
业绩简评
8 月26 日,公司发布2021 年中报,上半年收入14.58 亿元,同比增长18%;归母净利润2.3 亿元,同比增长10%。其中二季度收入7.0 亿元,环比下降7%;归母净利润1.1 亿元,环比下降11%。
经营分析
收入受大众销量影响较大,毛利率逆势环比微增。大众集团(包括南北大众和海外大众)是公司最大的客户。上半年南北大众销量合计增长7%,海外大众销量同比增加40%;其中二季度,南北大众二季度批发销量合计环比下滑10%,海外大众销量环比增加12%。受大众汽车销量影响,上半年公司国内收入同比增长6%,海外收入同比增长43%(国内和海外收入占比分别为62%和48%),其中公司二季度收入环比下滑7%。虽然芯片等原材料价格上涨,但公司和芯片厂商合作关系较为稳定,二季度毛利率环比略增。
灯控产品新客户下半年陆续量产,关注与丰田的合作。短期虽然受国内大众销量影响,但下半年宝马尾灯、福特和雷诺大灯控制器将陆续量产。此外,公司已顺利通过丰田潜在供应商体系审核(非灯控产品),未来若灯控产品进入丰田体系,出货量将打开翻倍空间(2020 年丰田和大众集团汽车销量分别是950 和930 万台)。
大单品加速放量。在其他控制器领域,公司重点布局的大单品包括国六产品、AGS、USB 等。商用车国六排放、USB 等实现销售同比70%以上高速增长;国六排放产品销售保持 150%以上增长;AGS 产品截至6 月底在研项预计整个生命周期销量约1000 万只,我们预计能给公司带来年化2 亿元左右的收入。
盈利调整与投资建议
考虑缺芯对大众集团产销量的影响,我们下调公司2021-2023 年归母净利润至5.7(-10%)/7.3(-7%)/9.2(-3%)亿元,对应EPS 为1.42/1.83/2.31元,当前股价对应PE 分别为37/29/23 倍,维持“买入”评级。
风险提示
原材料成本上涨的风险,芯片短缺缓和时间低于预期的风险,新客户定点车型销量的不确定性,大客户销量下滑的风险。

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