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恒生电子上半年净利润大增108%,净利润增长原因分析

恒生电子(600570)半年报要点解读
恒生电子日前公布了半年报,显示,恒生电子在营收增速低于行业平均的情况下,净利增速却远超行业均值。恒生电子上半年非经常性损益高达4.15亿元,其中接近4亿元是公司持有赢时胜(300377.SZ)取得的投资收益以及其金融资产的公允价值变动损益;另外还有28万为专项项目政府资助款,这些非经常性损益合计大大超过了主营业务所创造的收益。扣除非经常性损益后公司净利润为2.997亿元,较上年同期增加4.58%。虽然小幅超出业绩预告上限,但这张成绩单并不亮眼。

600570恒生电子总部

下面来看一下恒生电子具体的股票行情:

恒生电子:连续4日融资净买入累计1.13亿元(09-01)
恒生电子融资融券信息显示,2021年9月1日融资净买入1441.98万元;融资余额22.47亿元,较前一日增加0.65%
融资方面,当日融资买入1.35亿元,融资偿还1.21亿元,融资净买入1441.98万元,连续4日净买入累计1.13亿元。融券方面,融券卖出5.76万股,融券偿还7.51万股,融券余量72.63万股,融券余额3651.96万元。融资融券余额合计22.84亿元。
09月01日,恒生电子被沪股通减持241.83万股,已连续5日被沪股通减持,共计492.9万股,最新持股量为1.17亿股,占公司A股总股本的8.00%。
2021年8月31日行情数据显示,恒生电子股价盘中最低触及48.16元,创2020年4月3日以来新低。近一年来,恒生电子累计跌幅达39.21%。
2021年8月31日,恒生电子发生了1笔大宗交易,总成交68万股,成交金额3366万元,成交价49.50元。当日收盘报价49.56元,跌幅0.88%,成交金额9.84亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.42%,折价0.12%。

恒生电子股东户数下降12.91%,户均持股86.27万元
恒生电子2021年8月26日在半年度报告中披露,截至2021年6月30日公司股东户数为11.29万户,较上期(2021年3月31日)减少1.67万户,减幅为12.91%。
2020年6月30日至今,公司股东户数显著增长,区间涨幅为30.69%。2020年6月30日至2021年6月30日区间股价下降13.42%。
截至2021年6月30日,公司最新总股本为10.44亿股,且均为流通股。户均持有流通股数量由上期的8057股上升至9252股,户均流通市值86.27万元。

年中盘点:恒生电子半年跌11.11%,跑输大盘
统计数据显示,截至2021年6月30日收盘,恒生电子报收于93.25元,较2020年末的104.90元下跌11.11%。1月5日,恒生电子股价最高见110.59元,最高点相较年初最大涨幅达到5.42%,3月25日盘中最低价报80.13元,股价触及上半年最低点。恒生电子当前最新总市值973.61亿元,在软件服务板块市值排名5/224,在两市A股市值排名158/4445。
个股研报方面,上半年恒生电子共计收到18家券商的35份研报,最高目标价136元,较最新收盘价仍有45.84%的上涨空间。

恒生电子:上半年净利润同比增长108%
恒生电子(600570)8月25日晚间披露半年度报告,公司2021年半年度实现营业收入为20.52亿元,同比增长26.72%;归母净利润7.15亿元,同比增长108.05%;基本每股收益0.49元。营收增长的主要原因为去年因疫情影响基数较低,本期公司净利润上升主要原因系非经常性损益增长较大。

对于恒生电子上半年的业绩如何?安信证券给出了评级机构分析报告:
恒生电子(600570):营收快速增长 制度改革预期提速
类别:公司 机构:安信证券股份有限公司 研究员:陈冠呈/吕伟 日期:2021-08-31
事件:公司发布2021 年半年报,报告期内实现营收20.52 亿元,同比增长26.72%;归母净利润7.15 亿元,同比增长108.05%;扣非后归母净利润3.00 亿元,同比增长4.58%。
行业需求向好,创新业务占比稳步提升:报告期内,公司大零售IT业务实现营业收入7.39 亿元,同比增长22.84%;大资管IT 业务实现营收6.40 亿元,同比增长34.03%。两大业务均实现较快增长,反映行情向好背景下,行业下游需求的持续旺盛。此外,公司互联网创新业务实现营收3.39 亿元,同比增长30.25%,占总营收比重达到16.51%,以云业务等为代表的创新业务占比稳步提升。
持续加强研发投入,现金流受新会计准则影响:从费用端来看,受新会计准则影响,公司涉及项目实施的费用部分被转入营业成本,致使销售费用占比相比去年同期降低2.83 个百分点。另一方面,公司持续加大研发投入,上半年研发费用占比为40.31%,较去年同期增长3.71个百分点。现金流方面,公司经营活动现金流入为18.26 亿元,同比增长16.23%,考虑公司于去年三季度正式实施新会计准则和项目终验法,对其合同负债等现金流入均有一定影响,致使最终现金流入与营收不匹配。
创新制度对短期IT 投入带来正面影响:中共中央、国务院发布《关于支持浦东新区高水平改革开放,打造社会主义现代化建设引领区的意见》。意见提出,研究在全证券市场稳步实施以信息披露为核心的注册制。借鉴之前科创板和创业板注册制对IT 系统的升级要求,重大制度革新均影响到A 股市场经纪、投行、资管、理财等诸多领域,同时也对交易、行情、估值、风控、渠道等系统模块均有不同程度的影响,有望将为证券IT 带来更多业务发展空间。
投资建议:公司受益于机构化所带动的下游市场空间持续扩大以及中台战略所带来的业务模式升级,经营业绩将持续增长。近年来针对自身产品和市场变化,公司紧锣密鼓完善业务矩阵,通过并购、参股等形式提升产品竞争力,不断巩固并强化自身龙头地位。预计2021、2022 年EPS 为1.15 元、1.43 元,维持买入-A 评级。
风险提示:创新业务发展不及预期;监管政策风险。

综合以上信息,我们可以发现,恒生电子股东减少,股价半年下跌,说明散户出逃意愿强烈,虽然利润大增,但是主业盈利并不突出。所以对于恒生电子后期应该审慎观察。

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