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非对称非均衡股市交易

000876新希望受生猪价格和疫情影响,上半年净利润亏损34亿

8月2日,《财富》世界500强排行榜发布。其中,四川本土企业新希望控股集团位列第390位,这也是四川第一家民营企业进入“世界500强”,但是000876新希望上半年业绩亏损巨大,股票行情下跌,中小股东已经被套牢。

新希望:融资余额19.16亿元,创近一年新低(09-02)
新希望融资融券信息显示,2021年9月2日融资净偿还3093.01万元;融资余额19.16亿元,创近一年新低,较前一日下降1.59%
融资方面,当日融资买入3394.86万元,融资偿还6487.86万元,融资净偿还3093.01万元,连续12日净偿还累计3.39亿元。融券方面,融券卖出38.31万股,融券偿还20.63万股,融券余量338.24万股,融券余额3862.72万元。融资融券余额合计19.54亿元。
9月03日,新希望获深股通增持308.21万股,已连续4日获深股通增持,共计1070.9万股,最新持股量为1.04亿股,占公司A股总股本的2.32%。

新希望股东户数下降1.54%,户均持股19.28万元
新希望2021年8月10日在深交所互动易中披露,截至2021年7月30日公司股东户数为25.6万户,较上期(2021年7月20日)减少4000户,减幅为1.54%。
2021年5月31日至今,公司股东户数显著增长,区间涨幅为15.32%。2021年5月31日至2021年7月30日区间股价下降25.08%。
截至2021年7月30日,公司最新总股本为45.05亿股,其中流通股本为43.25亿股。户均持有流通股数量由上期的1.66万股上升至1.69万股,户均流通市值19.28万元。

年中盘点:新希望半年跌34.51%,跑输大盘
统计数据显示,截至2021年6月30日收盘,新希望报收于14.67元,较2020年末的22.40元下跌34.51%。2月22日,新希望股价最高见28.20元,最高点相较年初最大涨幅达到25.89%,6月17日盘中最低价报13.27元,股价触及上半年最低点。上半年共计2次涨停收盘,无收盘跌停情况。新希望当前最新总市值660.91亿元,在农牧饲渔板块市值排名4/75,在两市A股市值排名240/4445。

新希望:累计回购约1002万股 占比0.2224%
新希望(SZ 000876,收盘价:11.42元)9月2日晚间发布公告称,截至2021年8月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份约1002万股,占公司截至2021年8月31日总股本约45.05亿股的0.2224%,最高成交价为24.15元/股,最低成交价为20.81元/股,成交总金额约为2.3亿元。

 

 

新希望为何亏损?

8月30日晚,新希望发布半年报。财报显示,当期,新希望营收 615.19 亿元,同比增长37.64%;净亏损34.15 亿元,去年同期盈利 31.84 亿元。

其中,二季度实现营收 322.80 亿元,同比增长33.79%;净亏损35.52 亿元,去年同期盈利15.37 亿元。
对于业绩亏损原因,问题出在猪养殖业务上。财报显示,新希望猪产业毛利率为-6.47% ,同比降低49.07%,营业成本高达 108.4086亿元。
新希望方面在机构调研中透露,上半年猪产业亏损 46 亿多(含计提的 10 个亿的存货跌价损失准备)。猪产业巨大亏损的核心原因在于生猪价格的巨幅变动和疫情影响。

新希望(000876)2021年中报点评:饲料业务高增长 生猪养殖下行
类别:公司 机构:光大证券股份有限公司 研究员:王琦 日期:2021-09-03
事件:公司发布2021 年中报,实现营业收入615.19 亿元,同比增长37.64%;归母净利润-34.15 亿元(去年同期为盈利31.64 亿元)。生猪养殖业务亏损较大,饲料等业务增长较好。
生猪业务拖累整体业绩,降成本推进
上半年公司生猪养殖业务实现收入101.82 亿元,同比增长46.55%,虽然出栏量同比有所增加,但猪价大幅下行、养殖成本高企,公司生猪业务亏损约48 亿(含10 亿存货减值准备)。
1)从量上看,上半年公司共销售生猪446.11 万头(其中:种猪、仔猪56.34万头,肥猪389.77 万头),增幅为110%。由于猪价下跌,公司调整经营策略,减少仔猪出栏,预计2021 年全年出栏900-1000 万头,略低于此前预期。
2)从成本端来看,一方面,玉米、豆粕等大幅涨价推升饲料成本;另一方面上半年出栏肥猪中,外购仔猪占比近45%,故整体养殖成本较高。从二季度起公司已全面停止外购仔猪,前期外购的仔猪预计在21 年末可全部完成出栏。同时公司积极提升养殖效率、调整经营导向等。虽然我们预计2022 年生猪价格依然低迷,但公司养殖成本大幅下降,生猪板块盈利能力亦将有所改善。
饲料业务量利同增
上半年公司饲料业务实现收入328.27 亿元,同比大幅增长45.36%,贡献归母净利约8.3 亿元,同比增长约20%。公司外销饲料1011 万吨,同比增长27%,其中猪料265 万吨,同比增长98%;公司禽料销量增长10%至654 万吨。同时公司采购效率明显提升,成立了供应链部门,上半年后端集中采购率达到72%,比去年提高20 个百分点,关键品种的集采率达到了95%。集中采购明显减小了豆粕、玉米等原材料价格上涨的影响。
盈利预测、估值与评级:
生猪价格大幅下挫及公司出栏不及预期,我们下调2021-2022 年归母净利润预测为-33.4 亿、15.0 亿(前值为115 亿、119 亿),同时新增2023 年归母净利润预测为49.1 亿。公司2021-2023 年EPS 为-0.74 元、0.33 元和1.09 元。公司业绩承压,下调至“增持”评级。
风险提示:原材料价格波动风险,发生疫情风险,产能建设缓慢风险。

综合以上信息,我们可以知道,新希望的股票行情下跌,可以从以下几个方面来解读:

第一、新希望的股价下跌与猪周期下行有关。
第二、没有只涨不跌的股票,资本市场具有纠错功能。
第三、越来越多的小散加入接盘队列。
第四、利空造成的负反馈。

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