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603916苏博特股票怎么样?券商预计苏博特涨幅59%

603916苏博特,减水剂龙头,上半年业绩符合预期。根据公司发布的21 年半年度业绩显示,公司2021 年上半年实现营业收入为20.47 亿元,同比增长43.02%;归母净利润2.16 亿元,同比增长29.49%。业绩提升的主要原因是:公司产能建设持续推进,四川大英基地已于4 月投产;同时公司持续优化经营管理效率,从而促使主营业务收入与利润水平均取得较快增长。

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9月14日26只个股获券商关注,苏博特目标涨幅达58.71%
9月14日,苏博特被沪股通减持5.12万股,已连续10日被沪股通减持,共计244.12万股,最新持股量为543.68万股,占公司A股总股本的1.29%。

苏博特股东户数下降4.15%,户均持股58.63万元
苏博特2021年9月7日在上证E互动上发布消息称,截至2021年8月31日公司股东户数为1.54万户,较上期(2021年8月20日)减少667户,减幅为4.15%。
2021年5月31日至今,公司股东户数有所增长,区间涨幅为1.87%。2021年5月31日至2021年8月31日区间股价下降4.29%。
截至2021年8月31日,公司最新总股本为4.2亿股,其中流通股本为4.17亿股。户均持有流通股数量由上期的2.59万股上升至2.71万股,户均流通市值58.63万元。

年中盘点:苏博特半年涨9.22%,跑赢大盘
统计数据显示,截至2021年6月30日收盘,苏博特报收于20.64元,较2020年末的18.90元(前复权价)上涨9.22%。1月28日,苏博特盘中最低价报18.59元,股价触及上半年最低点,2月22日股价最高见26.70元,最高点相较于年初最大涨幅达到41.27%。上半年共计2次涨停收盘,无收盘跌停情况。苏博特当前最新总市值86.75亿元,在化工行业板块市值排名77/219,在两市A股市值排名1591/4445。
个股研报方面,上半年苏博特共计收到13家券商的32份研报,最高目标价43.34元,较最新收盘价仍有109.98%的上涨空间。

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苏博特公司消息
苏博特拟投资13.8亿建设年产80万吨建筑用化学功能性新材料项目
9月10日,苏博特(603916)近日发布公告,公司拟在连云港徐圩新区(以下简称“新区”)投资建设年产80万吨建筑用化学功能性新材料项目;项目预计总投资13.8亿元。公司与国家东中西区域合作示范区(连云港徐圩新区)管委会就上述项目签署了投资协议。
苏博特:2021上半年净利润同比增长29.49%
苏博特(603916)发布中报,2021上半年实现营业总收入20.47亿元,同比增长43.02%;归属母公司股东净利润2.16亿元,同比增长29.49%;基本每股收益为0.51元。

德邦证券和天风证券发布了对苏博特的评级分析报告:

苏博特(603916)点评:拟发可转债助力公司持续扩张 布局连云港加快全国布局
类别:公司 机构:德邦证券股份有限公司 研究员:李骥/任杰 日期:2021-09-14
事件:9 月10 日,公司发布可转债发行预案,拟发行8 亿元用于年产37 万吨高性能土木工程材料产业化基地项目、苏博特高性能土木工程新材料建设项目(一期)、高性能建筑高分子材料产业化基地项目(一期)等;同时公司公告拟投资13.8亿元在连云港徐圩新区建设年产80 万吨建筑用化学功能性新材料项目,控股子公司检测中心拟收购上海苏科100%股权,交易价格为5600 万元。
拟发行8 亿可转债,助力公司持续成长。公司此次计划发行8 亿可转债,募集资金主要用于:1)镇江基地:年产37 万吨功能性材料项目,包括年产37 万吨新型道路功能材料、高性能灌浆材料、超高性能水泥基材料、修补加固材料及工程纤维,总投资1.97 亿元,预计2023 年投产;2)江门基地:年产44 万吨高性能土木工程新材料项目(一期),包括10 万吨聚羧酸系高性能减水剂母液、27 万吨聚羧酸系高性能减水剂、6 万吨速凝剂、1 万吨阻锈剂,总投资2.62 亿元,预计2022 年一季度投产;3)南京基地:建筑防水材料项目(一期),包括 500 万平米/年的TPO 防水卷材以及500 万平米/年的高分子/自粘防水卷材,总投资1.21亿元,预计2023 年投产。公司产品结构持续优化,盈利能力有望进一步提升。
连云港再下一城,加快全国布局。公司与国家东中西区域合作示范区(连云港徐圩新区)管委会签署投资协议,拟在连云港徐圩新区投资建设年产80 万吨建筑用化学功能性新材料项目,项目预计总投资13.8 亿元。该项目包括专用特种聚醚、聚羧酸系高性能减水剂等产品,将进一步发挥公司核心原材料专用聚醚的战略作用,提高公司聚醚及聚羧酸减水剂的供应能力。随着该基地的逐步投产,将进一步完善公司全国基地布局,有望降低运输费用,为进一步扩大市场份额奠定基础。
拟收购上海苏科,检测业务稳步扩张。公司公告控股子公司拟收购上海苏科100%股权,交易价格为5600 万元。上海苏科是一家专业从事建设工程质量检测的第三方检测机构,2020 年实现营业收入3603 万元,净利润17 万元。收购完成后,检测中心将与上海销售渠道协同形成良好的协同效应,开拓上海绿地等重点客户,优化客户结构,促进检测业务跨区域发展。
投资建议:预计公司2021-2023 年每股收益1.42、1.89 和2.33 元,对应PE 分别为16、12 和10 倍。参考SW 其他化学制品板块当前平均48 倍PE,考虑减水剂行业集中度稳步提升,公司作为龙头企业有望持续受益,维持“买入”评级。
风险提示:下游需求不及预期;原材料价格波动风险;新建项目投产不及预期。

苏博特(603916):产能迎新一轮扩张 多元化发展可期
类别:公司 机构:天风证券股份有限公司 研究员:鲍荣富/王涛/李辉 日期:2021-09-12
事件:公司9月10日晚发布可转债发行预案,拟发行规模不超过人民币80000万元,用于年产37万吨高性能土工工程材料产业化基地项目、苏博特高性能士木工程新材料建设项目(一期)、高性能建筑高分子材料产业化基地项目(一期)、信息化系统升级建设项目建设以及补充流动资金,同时公司发布对外投资公告,拟在连云港徐圩新区投资建设年产80万吨建筑用化学功能性新材料项目,项目预计总投资138亿元,目前已与国家东中西区域合作示范区(连云港徐圩新区)管委会就上述项目签署了投资协议。
减水剂龙头地位再夯实,功能性材料有望迎快速增长公司此次计划在江苏句容新增37万吨功能性材料产能,包含新型道路功能材料、高性能灌浆材料、超高性能水泥基材料、修补加固材料及工程纤维等,在广东江门新增10万吨聚羧酸减水剂母液、27万吨聚羧酸减水剂成品、6万吨速凝剂、1万吨阻锈剂产能,两个项目建设期均为24个月,在连云港新增80万吨特种聚醚、聚羧酸高性能减水剂等产品产能。公司在功能性材料领域竞争优势明显,受益于下游需求释放,近两年功能性材料收入CAGR达34%,高于减水剂的15%,功能性材料已广泛应用于核电、水利、能源等混凝土工程,长期成长空间更高,有望带来公司价值重估。在减水剂方面,公司规划在广东及连云港扩产超过100万吨,进一步强化公司全国产能基地布局,项目投产后,公司服务响应及产能交付速度进一步提升,同时有利于降低运输成本,龙头地位将进一步巩固。
加码布局防水业务,打开新的成长空间
公司计划投资约1.2亿元,用于500万平米/年的TPO防水卷材以及500万平米/年的高分子/自粘防水卷材产能建设。近年来,公司在扩展混凝土外加剂业务的同时,不断对防水与修复功能性材料领域布局,我们认为相比于混凝土外加剂,未来建筑防水需求增长空间更大,而高分子防水材料凭借其性能强、使用寿命长、施工便捷等优势、绿色环保等优势,在建筑防水材料中的渗透率有望持续提升,通过本次项目建设,公司将实现从“刚性防水”向“柔性防水”业务的延伸,完善公司整体的业务布局,实现公司业务多元化协同发展的战略规划,有望打开新的成长空间。
继续看好公司长期成长潜力
与往年相比,公司此次扩产中产能规划更多,且项目涵盖范围更广,充分彰显公司长期发展信心。公司在减水剂领域具备研发+服务+产业链一体化优势,盈利优势明显,随着规划产能的落地,市占率或将进一步提升,龙头地位将再巩固,同时大力发展防水及功能性材料业务,有望打开新的成长空间,多品类发展可期。我们持续看好公司长期成长性,维持21-23年归母净利润预测5.85/7.84/9.66亿元,参考可比公司估值,给予公司21年23倍目标PE,目标价31.97元,维持“买入”评级。
风险提示:投产进度不及预期,项目效益不及预期、行业竞争加剧等。

苏博特股票小评:

综合以上信息,两家证券公司都给苏博特买入评级。苏博特目标涨幅达58.71%。苏博特上半年的业绩也稳定增长,这里需要关注的一点是公司二季度的业绩:

2021 年第二季度单季度:公司实现营业收入12.75 亿元,同比增长26.65%(一季度同比81.59%);实现归母净利润1.38 亿元,同比增长17.40%(一季度同比58.27%)。

对于二季度业绩环比下降,华创证券给出了风险提示:产能释放进度不及预期;产品价格稳定性不及预期;成本大幅上行。

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