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  牧原股份公司基本概况

本公司前身内乡县牧园养殖有限公司(即“牧园养殖”)是2000年7月13日由秦英林先生和钱运鹏先生共同投资,在河南省南阳市内乡县工商行政管理局注册成立的有限责任公司。牧园养殖公司于2002年5月13日更名为河南省内乡县牧原养殖有限公司(即“牧原养殖”)。牧原养殖于2009年12月28日整体变更设立为河南省牧原食品股份公司(即“股份公司”),并于2010年2月4日更名为牧原食品股份有限公司(即“牧原食品”)。本公司于2009年12月28日由有限责任公司依法整体变更设立为股份有限公司,在河南省南阳市工商行政管理局登记注册,《企业法人营业执照》注册号为411325000001368,注册资本为20,000万元,实收资本为20,000万元。
公司经营范围,畜禽养殖、购销,粮食购销,良种繁育,饲料加工销售,畜产品加工销售,猪粪处理,经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

牧原股份2021年业绩预测

牧原股份:预计2021年前三季度净利润为85亿元~90亿元,同比下降57.12%~59.5%
牧原股份(SZ 002714,收盘价:53.08元)10月14日晚间发布业绩预告,预计2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润85亿元~90亿元,同比下降57.12%~59.5%;基本每股收益盈利1.62元~1.72元。报告期内公司生猪出栏量较去年同期大幅增加,但由于国内生猪产能逐渐恢复,2021年前三季度生猪价格较去年同期明显下降,导致公司2021年前三季度经营业绩较去年同期明显下降。

  牧原股份(002714):三季度猪价下滑 龙头静待复苏

类别:公司 机构:华鑫证券有限责任公司 研究员:姚嘉杰 日期:2021-10-20
事件:公司公告三季度业绩预告,预计2021 年前三季度归属于上市公司股东净利润85 亿-90 亿元,同比下滑57.12%-59.5%;第三季度归属于上市公司股东净利润亏损5亿-10 亿元,同比下滑104.9%-109.8%。
三季度猪价持续低位,生猪养殖行业仍承压。公司发布2021 年三季度业绩预告。取预告区间中值,前三季度实现归母净利润87.5 亿元,同比下滑58.31%。我们认为三季度生猪养殖行业业绩进一步下滑与生猪价格的又一轮下跌有关。
根据wind 数据,三季度22 省市平均生猪价格从7 月初的16元/千克一路下滑至12 元/千克附近,而去年三季度为仔猪价格高位,价格基本在105 元/千克以上,对于养殖户来说每头出栏生猪毛亏约300-800 元,行业基本无利润,而对于全产业链布局的牧原股份,由于养殖行业陷入低谷,养殖户补栏意愿低,三季度仔猪均价已经跌破25 元/千克,养殖各环节毛利率都有较大幅度的下跌。从政府公布的数据来看,上半年生猪存栏依旧处于高位,未来政府仍有较大概率开启多轮收储,以稳定猪价,猪价进一步下探的可能性不大,但年内没有猪价大幅反弹的基础,养殖企业业绩或继续承压。
一体化产业链优势显著,养殖龙头静待复苏。公司初步形成集饲料加工、种猪育种、商品猪生产、生猪屠宰于一体的产业链,“全自养、全链条、智能化”的经营模式能够保证各环节可控,在行业整体毛利率极低的环境下,公司依然能保持30%左右的毛利率,可见公司在养殖环节的优势巨大。
当前是生猪养殖最为难熬的时期,未来随着生猪存栏开始下降,生猪价格有望回升,公司作为龙头将率先受益。
盈利预测:我们预测公司2021-2023 年实现归属于母公司净利润分别为117.21 亿元、153.9 亿元、208.74 亿元,对应 EPS 分别为3.12 元、4.09 元、5.55 元,当前股价对应 PE分别为17.8/13.5/10.0 倍。维持“推荐”评级。
风险提示:生猪价格下跌的风险;养殖行业景气度下滑的风险;资本市场系统性风险等。

 

牧原股份股票什么情况

第一个情况是,牧原股份定增募资不超60亿

10月18日晚间,“猪茅”牧原股份业绩披露,第三季度亏损8.22亿元,归母净利同比降58.53%。同时公司公告称,拟向控股股东牧原集团定增募资不超过60亿元,全部用于补充流动资金。根据公告,定增对象为公司二股东牧原集团,为公司实际控制人秦英林、钱瑛夫妇控制的企业,二人合计持有牧原集团100%股权。
10月19日,牧原股份发布的投资者关系活动记录表显示,对于此次选择向控股股东定增的意义与目的,公司方面表示,目前行业处于景气较低的区间,现金流管理是现阶段公司的首要工作。公司的资金管理一贯遵循“宽备窄用”的理念,不将未来现金流的安全边际建立在对于市场行情的乐观估计上,需要考虑各种可能的不利因素。
公司向大股东进行定向增发,是站在目前公司的发展阶段进行综合考虑,确保公司的日常生产经营。同时,通过非公开发行补充资本金有助于优化公司的资本结构,提升抗风险能力,提升整体盈利能力和持续经营能力。控股股东全额认购本次非公开发行,一方面是资金使用的途径更加灵活,根据相关规定,在董事会预案确定发行对象,募集资金可全部用于补充流动资金;另一方面,也综合考虑了公司的资金需求与控股股东的融资能力。

第二个情况是,公司养殖成本上升

牧原股份10月18日召开三季报电话会议,睿远基金、高瓴资本、高毅资产、淡马锡富敦等多家机构参与。公司表示,在目前的市场价格上,全行业都处在深度亏损。由于非洲猪瘟疫情常态化带来的全行业防疫成本上升,叠加玉米等原料大幅涨价的原因,养殖成本普遍上升,导致目前行业亏损情况比上一轮的行业低谷期更为严重。随着新增产能的逐渐消化、技术升级与管理的提升,未来规模化养殖的生产成本将逐步下降。公司第三季度的养殖完全成本在15元/公斤左右。

第三个情况是,10月19日牧原股份盘中大涨超7% 业绩预亏难挡券商维持买入评级
10月19日消息,截至发稿,牧原股份(57.600, -2.00, -3.36%)盘中大涨超7%,成交额超50亿元。

002714牧原股份日K线图

从牧原股份日K线图可以看到,虽然业绩预亏,但是股票仍然是上涨走势。

第四个情况,虽然整个养猪行业处于深度亏损状态,亏损程度达到历史最高水平,但机构们对该行业的调研热情却丝毫未降。Wind数据显示,8月1日以来,12家上市猪企共接受了352家机构的27次调研。其中,温氏股份被调研了8次,牧原股份、唐人神(6.370, -0.13, -2.00%)被调研了4次。

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