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大秦铁路股票值得长期持有吗(大秦铁路目标价预测)

       大秦铁路近期股票行情

2021年12月7日,大秦铁路A股开盘6.23元,全日上涨2.09%,股价收报6.34元。自2021年12月3日以来,大秦铁路收盘价连续三日收于年线(250日均线)之上。
前次回顾
东方财富Choice数据显示,大秦铁路股价前一次连续三日收于年线之上为今年的11月19日,当日收盘价为6.22元(前复权),次日股价出现了下跌。
历史回测
回溯近一年股价,大秦铁路共计实现6次连续三日收于年线之上。历史数据显示,次日股价跌多涨少,共计实现上涨2次,最大涨幅为1.13%;遭遇下跌4次,最大跌幅为1.28%。

大秦铁路:连续4日融资净偿还累计8093.08万元(12-08)
大秦铁路融资融券信息显示,2021年12月8日融资净偿还407.33万元;融资余额20.54亿元,较前一日下降0.2%
融资方面,当日融资买入775.51万元,融资偿还1182.84万元,融资净偿还407.33万元,连续4日净偿还累计8093.08万元。融券方面,融券卖出11.56万股,融券偿还158.19万股,融券余量1041.16万股,融券余额6569.72万元。融资融券余额合计21.2亿元。

大秦铁路股票值得长期持有吗

大秦铁路是我国西煤东送的重要通道。进入11月以来,大秦铁路电煤运输量一直保持高位运行。中国铁路太原局集团有限公司调度所值班主任张启表示,(11月)大秦线日均完成127万吨,其中24天保持在130万吨以上。通过加大大秦线煤炭供给力度,秦皇岛、唐山、曹妃甸3港存煤达到2140万吨,环比增加500万吨。

截止2021年12月8日,6个月内共有8家机构对大秦铁路(601006)的2021年度业绩做出预测,预测2021年净利润均值为129.44亿元,较去年同比增长18.8%。其中,4家机构“增持”,2家机构“买入”,1家机构“强烈推荐”,1家机构“持有”。目标价格最高预测7.50元,最低预测7.40元,平均为7.45元。

 

大秦铁路股票评级分析统计图表

大秦铁路(601006)点评:11月大秦线日均127万吨 秋季修后日均运量环比大幅回升20%

类别:公司 机构:浙商证券股份有限公司 研究员:匡培钦 日期:2021-12-08
投资要点
秋季修后运量恢复,大秦线11 月日均运量环比大增20%国铁集团太原局全力协调配合电煤保供,及时预警强降温天气并落实冻害检查,确保大秦线秋季修后煤炭保供运输畅旺。根据新华社,产煤区降雪因素扰动下,大秦线仍保持非施工日运量130 万吨以上,施工日运量110 万吨以上,全月日均运量达127 万吨,环比增长20.0%,同比微增1.0%,运量快速恢复。
电煤保供运输扎实推进,预计大秦线全年运量约4.20 亿吨供给端大秦线秋季修后运力桎梏解除,叠加政策端国铁集团重点保障三西地区煤炭保供外运工作,调度更多铁路货运班次,大秦线11 月运量迅速恢复,相应港口及终端电厂煤炭库存回升至相对高位,秦皇岛港及曹妃甸港煤炭库存合计突破950 万吨。北方冬季用煤高峰期内“拉尼娜”现象造成冷冬效应,预计煤炭需求依然旺盛,因此若假设大秦线12 月日均运量维持125 万吨左右相对高位,则全年运量4.20 亿吨,同比增长3.8%。
长远看能耗双控、碳中和等环保政策影响略微,运量提升空间仍在能耗双控及碳中和等环保政策或影响整体煤炭需求,但长远看,大秦线运量仍有“三层安全垫”支撑:1)煤源结构调整,煤产地持续向三西地区集中,区位优势巩固大秦铁路主业护城河;2)运输结构调整,公转铁持续推进,国铁集团与各地方政企合作推动铁路货运增量行动;3)竞争线路分流较弱,西煤东运四大干线比较下,大秦线运输成本优势仍存。煤源集中、大宗运输公转铁及低运输成本共振,大秦线在需求端保障充足。
2020-2022 年每股现金分红不低于0.48 元,托底绝对收益根据公司2020-2022 年分红回报规划,每年每股派发现金分红不低于0.48 元/股。2020 年承诺兑现,10 股分红4.8 元,分红比例65.5%,公司2021 年对应当前收盘价(2021/12/7)的股息收益可达7.8%,托底绝对收益。
盈利预测及估值 假设大秦线运量情况稳中维增,暂不考虑运价调整,我们预计2021-2023 年公司归母净利润分别122.12 亿元、135.26 亿元、138.08 亿元。此外公司当前PB(LF)仅0.78 倍,安全边际充足且有确定性分红收益托底,维持“增持”评级。
风险提示:煤炭需求大幅下降;大宗公转铁难以持续;竞争性线路上量分流。

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